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Placemark Investments

Placemark Investments Ativos da carteira

AUM US$ 5,66 bi Giro 14,83%
Retorno est. (1 ano) 10,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,77%
Retorno est. (1 ano)
+10,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mi
Fluxo de capital
+US$ 52,3 mi
Fluxo de capital (%)
0,92%
10 maiores posições (%)
8,96%
Posição
1.753
Nova
125
Aumentada
873
Reduzida
618
Encerrada
135
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IYF
iShares US Financials ETF
IYF
+US$ 38,2 mi
2
ícone de IDU
iShares US Utilities ETF
IDU
+US$ 36,8 mi
3
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 33,4 mi
4
ícone de FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+US$ 16 mi
5
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 62,8 mi
2
ícone de IYH
iShares US Healthcare ETF
IYH
+US$ 31,9 mi
3
ícone de IYJ
iShares US Industrials ETF
IYJ
+US$ 31 mi
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 30,1 mi
5
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 29,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,29%
2 Saúde 11,35%
3 Financeiro 11,03%
4 Tecnologia 10,87%
5 Bens industriais 8,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 62,6 mi 1,11%
2.270.320
-185.712
-8% -US$ 5,05 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 59 mi 1,04%
1.270.205
+37.197
+3% +US$ 1,75 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
US$ 56,4 mi 1%
272.493
-77.816
-22% -US$ 15,8 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 686 bi
US$ 55,2 mi 0,98%
528.025
+11.766
+2% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 922 bi
US$ 53,1 mi 0,94%
848.013
-17.178
-2% -US$ 1,03 mi
2013 Q2
6 trimestres
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 46,5 mi 0,82%
549.237
+33.117
+6% +US$ 2,59 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,4 bi
US$ 45,2 mi 0,8%
377.821
-112.679
-23% -US$ 12,9 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
US$ 43,9 mi 0,78%
905.879
+154.167
+21% +US$ 7,3 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IYW
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,8 bi
US$ 42,9 mi 0,76%
1.642.836
+348.976
+27% +US$ 8,9 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 42 mi 0,74%
204.375
+46.474
+29% +US$ 9,34 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IYF
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,88 bi
US$ 41,6 mi 0,74%
922.774
+879.110
+2.013% +US$ 38,2 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XLY
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,8 bi
US$ 41,5 mi 0,73%
1.149.676
+219.512
+24% +US$ 7,53 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QCOM
13
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
US$ 40,6 mi 0,72%
545.957
-18.002
-3% -US$ 1,32 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IDU
14
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
US$ 40,4 mi 0,71%
682.530
+649.316
+1.955% +US$ 36,8 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
US$ 40,1 mi 0,71%
1.385.990
-2.233.925
-62% -US$ 62,8 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,27 tri
US$ 39,9 mi 0,7%
265.413
+4.056
+2% +US$ 586 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IEF
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,1 bi
US$ 39,4 mi 0,7%
371.855
+316.749
+575% +US$ 33,4 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de INTC
18
Intel
INTC
US$ 318 bi
US$ 38,6 mi 0,68%
1.063.294
+25.638
+2% +US$ 892 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TLT
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,4 bi
US$ 37,3 mi 0,66%
296.055
+44.651
+18% +US$ 5,41 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de V
20
Visa
V
US$ 801 bi
US$ 35,5 mi 0,63%
542.296
+8.832
+2% +US$ 532 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WFC
21
Wells Fargo
WFC
US$ 260 bi
US$ 35,3 mi 0,62%
643.077
-11.232
-2% -US$ 595 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRK
22
Merck
MRK
US$ 366 bi
US$ 34 mi 0,6%
626.500
+161.079
+35% +US$ 8,97 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AGG
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 31,1 mi 0,55%
282.771
+51.748
+22% +US$ 5,69 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SLB
24
SLB Ltd
SLB
US$ 74,6 bi
US$ 30,7 mi 0,54%
359.729
+583
+0,2% +US$ 53,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
25
GE Aerospace
GE
US$ 355 bi
US$ 29,3 mi 0,52%
241.882
+39.182
+19% +US$ 4,82 mi
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Kames Capital Management
Kames Capital Management Edinburgh, United Kingdom AUM de US$ 3,39 bi 11,78% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tiger Consumer Management New York AUM de US$ 1,39 bi 5,9% Retorno est. (1 ano)
LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
RNS
Robert N. Shapiro AUM de US$ 501 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de US$ 418 mi
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi

Revisão da carteira de Placemark Investments no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Placemark Investments detinha 1.753 posições avaliadas em US$ 5,66 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 5,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9% da carteira.

O relatório de T4 2014 de Placemark Investments mostra 125 novas, 873 aumentaram, 618 reduções e 135 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669.538 ações no valor de US$ 16,7 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 62,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Placemark Investments no T4 2014 foi First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669.538 ações no valor de US$ 16,7 mi.
  • Placemark Investments foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Financials ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 38,2 mi.
  • A maior redução de Placemark Investments em T4 2014 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 62,8 mi.
  • Placemark Investments encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,89 mi.
  • As dez maiores posições de Placemark Investments representam 9% de sua carteira de US$ 5,66 bi no T4 2014.
  • Placemark Investments abriu 125 novas posições e encerrou 135 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Placemark Investments subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,66 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Placemark Investments referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.