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Placemark Investments

Placemark Investments Portfolio-Positionen

AUM 5,66 Mrd. $ Umschlag 14,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+246 Mio. $
Kapitalfluss
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,96 %
Position
1.753
Neu
125
Aufgestockt
873
Reduziert
618
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+38,2 Mio. $
2
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+36,8 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+33,4 Mio. $
4
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+16 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+62,8 Mio. $
2
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+31,9 Mio. $
3
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+31 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+30,1 Mio. $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+29,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,29 %
2 Gesundheitswesen 11,35 %
3 Finanzwesen 11,03 %
4 Technologie 10,87 %
5 Industrie 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
62,6 Mio. $ 1,11 %
2.270.320
-185.712
-8 % -5,05 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
59 Mio. $ 1,04 %
1.270.205
+37.197
+3 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
56,4 Mio. $ 1 %
272.493
-77.816
-22 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
55,2 Mio. $ 0,98 %
528.025
+11.766
+2 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,94 %
848.013
-17.178
-2 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
46,5 Mio. $ 0,82 %
549.237
+33.117
+6 % +2,59 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,8 %
377.821
-112.679
-23 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,78 %
905.879
+154.167
+21 % +7,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,76 %
1.642.836
+348.976
+27 % +8,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
42 Mio. $ 0,74 %
204.375
+46.474
+29 % +9,34 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,74 %
922.774
+879.110
+2.013 % +38,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,73 %
1.149.676
+219.512
+24 % +7,53 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,72 %
545.957
-18.002
-3 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IDU-Symbol
14
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,71 %
682.530
+649.316
+1.955 % +36,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,71 %
1.385.990
-2.233.925
-62 % -62,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
39,9 Mio. $ 0,7 %
265.413
+4.056
+2 % +585.543 $
2013 Q2
6 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,7 %
371.855
+316.749
+575 % +33,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
460 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,68 %
1.063.294
+25.638
+2 % +892.005 $
2013 Q2
6 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,66 %
296.055
+44.651
+18 % +5,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
766 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,63 %
542.296
+8.832
+2 % +531.670 $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,62 %
643.077
-11.232
-2 % -594.615 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
358 Mrd. $
34 Mio. $ 0,6 %
626.500
+161.079
+35 % +8,97 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,55 %
282.771
+51.748
+22 % +5,69 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,54 %
359.729
+583
+0,2 % +53.637 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,52 %
241.882
+39.182
+19 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Kames Capital Management
Kames Capital Management Edinburgh, United Kingdom 3,39 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tiger Consumer Management New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Robert N. Shapiro 501 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Placemark Investments für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Placemark Investments 1.753 Positionen im Wert von 5,66 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 5,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Placemark Investments für Q4 2014 weist 125 neu, 873 erhöht, 618 reduziert und 135 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669.538 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 62,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Placemark Investments im Q4 2014 war First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669.538 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Placemark Investments hat seine Position in iShares US Financials ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Placemark Investments im Q4 2014 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 62,8 Mio. $.
  • Placemark Investments hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Placemark Investments machen im Q4 2014 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,66 Mrd. $ aus.
  • Placemark Investments eröffnete 125 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Placemark Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 5,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Placemark Investments für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .