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Placemark Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 5658 M
Rotación
14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
10.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 52.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.96%
Posición
1,753
Nuevas
125
Aumentadas
873
Reducidas
618
Cerradas
135
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 36.8 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 33.4 M |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 62.8 M |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 31 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 29.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.29% |
| 2 | Salud | 11.35% |
| 3 | Finanzas | 11.03% |
| 4 | Tecnología | 10.87% |
| 5 | Industriales | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 62.6 M | 1.11% |
2,270,320
-185,712
| -8% | -USD 5.05 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 59 M | 1.04% |
1,270,205
+37,197
| +3% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 56.4 M | 1% |
272,493
-77,816
| -22% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 684 mil M
| USD 55.2 M | 0.98% |
528,025
+11,766
| +2% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 53.1 M | 0.94% |
848,013
-17,178
| -2% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 46.5 M | 0.82% |
549,237
+33,117
| +6% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 45.2 M | 0.8% |
377,821
-112,679
| -23% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 43.9 M | 0.78% |
905,879
+154,167
| +21% | +USD 7.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 42.9 M | 0.76% |
1,642,836
+348,976
| +27% | +USD 8.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 805 mil M
| USD 42 M | 0.74% |
204,375
+46,474
| +29% | +USD 9.34 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3863 M
| USD 41.6 M | 0.74% |
922,774
+879,110
| +2,013% | +USD 38.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 41.5 M | 0.73% |
1,149,676
+219,512
| +24% | +USD 7.53 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 194 mil M
| USD 40.6 M | 0.72% |
545,957
-18,002
| -3% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1455 M
| USD 40.4 M | 0.71% |
682,530
+649,316
| +1,955% | +USD 36.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 40.1 M | 0.71% |
1,385,990
-2,233,925
| -62% | -USD 62.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 39.9 M | 0.7% |
265,413
+4,056
| +2% | +USD 586 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44 mil M
| USD 39.4 M | 0.7% |
371,855
+316,749
| +575% | +USD 33.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 324 mil M
| USD 38.6 M | 0.68% |
1,063,294
+25,638
| +2% | +USD 892 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 37.3 M | 0.66% |
296,055
+44,651
| +18% | +USD 5.41 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 796 mil M
| USD 35.5 M | 0.63% |
542,296
+8,832
| +2% | +USD 532 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 35.3 M | 0.62% |
643,077
-11,232
| -2% | -USD 595 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 34 M | 0.6% |
626,500
+161,079
| +35% | +USD 8.97 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31.1 M | 0.55% |
282,771
+51,748
| +22% | +USD 5.69 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 74.5 mil M
| USD 30.7 M | 0.54% |
359,729
+583
| +0.2% | +USD 53.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 353 mil M
| USD 29.3 M | 0.52% |
241,882
+39,182
| +19% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
LOM
RNS
ABI
AGCJ
ACM
NTP
Revisión del portafolio de Placemark Investments en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Placemark Investments mantenía 1,753 posiciones por un valor de USD 5658 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 5413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Placemark Investments muestra 125 nuevos, Aumentaron 873, 618 reducidas y 135 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669,538 acciones con un valor de USD 16.7 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 62.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Placemark Investments en T4 2014 fue First Trust Utilities AlphaDEX Fund: 669,538 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Placemark Investments fue quien más aumentó su posición en iShares US Financials ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 38.2 M.
- La mayor reducción de Placemark Investments durante T4 2014 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 62.8 M.
- Placemark Investments cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T4 2014, con una venta estimada de USD 5.89 M.
- Las diez principales posiciones de Placemark Investments representan 9% de su cartera de USD 5658 M en T4 2014.
- Placemark Investments abrió 125 posiciones nuevas y cerró 135 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Placemark Investments aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5658 M.
Según el Informe 13F de Placemark Investments correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.