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Kames Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.9억
회전율
29.17%
1년 추정 수익률
11.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+11.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.9억
AUM 성장
+US$1.92억
(+6%)
자금 흐름
+US$8561만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.29%
보유액
192
신규
26
증가
41
축소
48
청산됨
30
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$3212만 |
| 2 |
Factset
FDS
|
+US$2816만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2485만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2036만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$1877만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$3035만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2124만 |
| 3 |
Ametek
AME
|
+US$1981만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1812만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$1641만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.55% |
| 2 | 건강관리 | 15.81% |
| 3 | 금융 | 15.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11% |
| 5 | 산업재 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.35억 | 3.98% |
5,123,368
+562,741
| +12% | +US$1510만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.33억 | 3.91% |
3,382,095
-281,908
| -8% | -US$1146만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.3억 | 3.83% |
1,987,811
+77,975
| +4% | +US$492만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.28억 | 3.76% |
2,330,381
+384,554
| +20% | +US$2036만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.15억 | 3.39% |
2,119,945
+336,845
| +19% | +US$1877만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$9863만 | 2.91% |
2,876,626
+780,286
| +37% | +US$2485만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$9271만 | 2.73% |
1,138,342
+165,923
| +17% | +US$1425만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$9194만 | 2.71% |
1,489,932
+283,424
| +23% | +US$1775만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MON
9
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$8758만 | 2.58% |
733,391
+276,580
| +61% | +US$3212만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$8436만 | 2.49% |
906,923
+147,105
| +19% | +US$1319만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7918만 | 2.33% |
2,869,376
-780,564
| -21% | -US$2124만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$7778만 | 2.29% |
1,003,823
+166,063
| +20% | +US$1211만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7522만 | 2.22% |
2,704,780
-241,574
| -8% | -US$624만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7434만 | 2.19% |
1,000,273
+77,103
| +8% | +US$564만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7383만 | 2.18% |
784,128
+38,558
| +5% | +US$348만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
16
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$7201만 | 2.12% |
1,040,084
+209,084
| +25% | +US$1479만 |
2014 Q3
1분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$6852만 | 2.02% |
802,478
+187,082
| +30% | +US$1721만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6839만 | 2.02% |
609,650
-61,406
| -9% | -US$698만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$6704만 | 1.98% |
1,654,424
+435,092
| +36% | +US$1746만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$6246만 | 1.84% |
2,154,116
+304,220
| +16% | +US$833만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$6184만 | 1.82% |
854,451
-49,588
| -5% | -US$338만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$6073만 | 1.79% |
542,941
+31,321
| +6% | +US$330만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5595만 | 1.65% |
593,591
-124,087
| -17% | -US$1283만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MJN
24
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$5289만 | 1.56% |
526,163
+123,067
| +31% | +US$1227만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Gartner
IT
US$130억
| US$5143만 | 1.52% |
610,700
+188,721
| +45% | +US$1533만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
LOM
RNS
ABI
AGCJ
ACM
NTP
Kames Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Kames Capital Management는 US$33.9억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Kames Capital Management의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 41개 증가, 48개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lexmark Intl Inc으로, 140,850주를 보유했으며 가치는 US$581만였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM으로, 추정 금액은 US$3035만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Kames Capital Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Lexmark Intl Inc으로, US$581만 상당의 140,850주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Monsanto Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kames Capital Management로, 추정 증가액은 US$3212만 규모예요.
- Kames Capital Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$3035만예요.
- Kames Capital Management는 2014년 4분기에 Ametek 보유분을 전량 매도해 추정 US$1981만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kames Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.9억 중 32%를 차지해요.
- Kames Capital Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Kames Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$33.9억에 이르렀어요.
2015년 2월 3일에 제출된 Kames Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.