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PFG
Peterson Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2598만
회전율
92.56%
1년 추정 수익률
28.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.44%
1년 예상 수익률
+28.41%
3년 예상 수익률
+32.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2598만
AUM 성장
+US$958만
(+58%)
자금 흐름
+US$838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
430
신규
398
증가
12
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$21.8만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$21만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$19.2만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$18.5만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$24.1만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$12.5만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.27만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$6.71만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$6.03만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.4% |
| 2 | 정보기술 | 8.95% |
| 3 | 금융 | 4.26% |
| 4 | 산업재 | 3.74% |
| 5 | 건강관리 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$237만 | 9.12% |
10,765
-1,134
| -10% | -US$24.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$143만 | 5.49% |
17,565
-1,601
| -8% | -US$12.5만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$80.5만 | 3.1% |
7,479
-581
| -7% | -US$6.03만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$78.4만 | 3.02% |
13,621
-814
| -6% | -US$4.49만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$66.4만 | 2.55% |
14,057
-1,230
| -8% | -US$5.73만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$66.4만 | 2.55% |
5,017
-575
| -10% | -US$7.27만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$66만 | 2.54% |
2,834
+37
| +1% | +US$8.26천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$65.1만 | 2.5% |
11,332
-931
| -8% | -US$5.04만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$64.6만 | 2.49% |
1,501
-4
| -0.3% | -US$1.71천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$62.2만 | 2.39% |
11,829
-1,030
| -8% | -US$5.32만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$46만 | 1.77% |
9,041
+153
| +2% | +US$7.77천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$44.7만 | 1.72% |
9,569
+131
| +1% | +US$6.05천 |
2024 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$41.4만 | 1.59% |
6,846
-704
| -9% | -US$4.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$41.1만 | 1.58% |
3,504
-600
| -15% | -US$6.71만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$36.3만 | 1.4% |
6,743
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$36.3만 | 1.4% |
6,143
-710
| -10% | -US$4.16만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$36만 | 1.39% |
3,714
+10
| +0.3% | +US$914 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$35.2만 | 1.36% |
3,689
+11
| +0.3% | +US$1.01천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$32.8만 | 1.26% |
673
-44
| -6% | -US$2.08만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$32.4만 | 1.25% |
776
+4
| +0.5% | +US$1.51천 |
2024 Q2
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$31.7만 | 1.22% |
4,477
-175
| -4% | -US$1.19만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$30.7만 | 1.18% |
3,096
+23
| +0.7% | +US$2.22천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$28.9만 | 1.11% |
3,029
+74
| +3% | +US$6.95천 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$28.5만 | 1.1% |
3,432
-3
| -0.1% | -US$240 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$28.3만 | 1.09% |
1,620
+313
| +24% | +US$5.24만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Peterson Financial Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Peterson Financial Group는 US$2598만 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1640만에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Peterson Financial Group는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$838만을 투입해 신규 포지션 398개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 1,369주를 보유했으며 가치는 US$22.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Top 200 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$24.1만 규모 줄였습니다.
- Peterson Financial Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$22.2만 상당의 1,369주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peterson Financial Group로, 추정 증가액은 US$5.24만 규모예요.
- Peterson Financial Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$24.1만예요.
- Peterson Financial Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2598만 중 36%를 차지해요.
- Peterson Financial Group는 2024년 3분기에 신규 포지션 398개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Peterson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$2598만에 이르렀어요.
2024년 11월 6일에 제출된 Peterson Financial Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.