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PFG
Peterson Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2598万
売買回転率
92.56%
推定1年リターン
28.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.44%
1年予想リターン
+28.41%
3年間の予想リターン
+32.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2598万
運用資産残高の伸び率
+$958万
(+58%)
資金フロー
+$838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.76%
保有額
430
新規
398
買い増し
12
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$21.8万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$21万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$19.2万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$18.5万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$17.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$24.1万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$12.5万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$7.27万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$6.71万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$6.03万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.4% |
| 2 | 情報技術 | 8.95% |
| 3 | 金融 | 4.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $237万 | 9.12% |
10,765
-1,134
| -10% | -$24.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $143万 | 5.49% |
17,565
-1,601
| -8% | -$12.5万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $80.5万 | 3.1% |
7,479
-581
| -7% | -$6.03万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $78.4万 | 3.02% |
13,621
-814
| -6% | -$4.49万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $66.4万 | 2.55% |
14,057
-1,230
| -8% | -$5.73万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $66.4万 | 2.55% |
5,017
-575
| -10% | -$7.27万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $66万 | 2.54% |
2,834
+37
| +1% | +$8,263 |
2021 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $65.1万 | 2.5% |
11,332
-931
| -8% | -$5.04万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $64.6万 | 2.49% |
1,501
-4
| -0.3% | -$1,710 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $62.2万 | 2.39% |
11,829
-1,030
| -8% | -$5.32万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $46万 | 1.77% |
9,041
+153
| +2% | +$7,766 |
2023 Q4
3四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $44.7万 | 1.72% |
9,569
+131
| +1% | +$6,054 |
2024 Q2
1四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $41.4万 | 1.59% |
6,846
-704
| -9% | -$4.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $41.1万 | 1.58% |
3,504
-600
| -15% | -$6.71万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $36.3万 | 1.4% |
6,743
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $36.3万 | 1.4% |
6,143
-710
| -10% | -$4.16万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $36万 | 1.39% |
3,714
+10
| +0.3% | +$914 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $35.2万 | 1.36% |
3,689
+11
| +0.3% | +$1,011 |
2023 Q4
3四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $32.8万 | 1.26% |
673
-44
| -6% | -$2.08万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1731億
| $32.4万 | 1.25% |
776
+4
| +0.5% | +$1,508 |
2024 Q2
1四半期
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $31.7万 | 1.22% |
4,477
-175
| -4% | -$1.19万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $30.7万 | 1.18% |
3,096
+23
| +0.7% | +$2,221 |
2023 Q4
3四半期
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $28.9万 | 1.11% |
3,029
+74
| +3% | +$6,950 |
2024 Q2
1四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $28.5万 | 1.1% |
3,432
-3
| -0.1% | -$240 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $28.3万 | 1.09% |
1,620
+313
| +24% | +$5.24万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
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Peterson Financial Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Peterson Financial Groupは430銘柄を保有し、保有額は$2598万でした。前四半期の$1640万から58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Peterson Financial Groupは2024年第3四半期に純新規資金として$838万を投じ、新たに398銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は1,369株、評価額は$22.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$24.1万相当を売却しました。
- Peterson Financial Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は1,369株、評価額は$22.2万でした。
- Peterson Financial Groupは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.24万でした。
- Peterson Financial Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$24.1万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Peterson Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2598万のポートフォリオの36%を占めています。
- Peterson Financial Groupは2024年第3四半期に新たに398件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Peterson Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で58%増加し、$2598万となりました。
2024年11月6日に提出された、2024年第3四半期分のPeterson Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。