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PFG

Peterson Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 26 Mio. $ Umschlag 92,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,38 Mio. $
Kapitalfluss %
32,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
430
Neu
398
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+218.117 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+209.800 $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+191.685 $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+184.743 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+174.783 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+241.300 $
2
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+124.924 $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+72.664 $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+67.088 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+60.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,4 %
2 Technologie 8,95 %
3 Finanzwesen 4,26 %
4 Industrie 3,74 %
5 Gesundheitswesen 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 9,12 %
10.765
-1.134
-10 % -241.300 $
2021 Q4
11 Quartale
IWX-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,43 Mio. $ 5,49 %
17.565
-1.601
-8 % -124.924 $
2021 Q4
11 Quartale
EFG-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
805.132 $ 3,1 %
7.479
-581
-7 % -60.277 $
2021 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
783.628 $ 3,02 %
13.621
-814
-6 % -44.949 $
2021 Q4
11 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
663.653 $ 2,55 %
14.057
-1.230
-8 % -57.301 $
2021 Q4
11 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
663.555 $ 2,55 %
5.017
-575
-10 % -72.664 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
660.248 $ 2,54 %
2.834
+37
+1 % +8.263 $
2021 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
650.568 $ 2,5 %
11.332
-931
-8 % -50.394 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
645.901 $ 2,49 %
1.501
-4
-0,3 % -1.710 $
2021 Q4
11 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
621.961 $ 2,39 %
11.829
-1.030
-8 % -53.156 $
2021 Q4
11 Quartale
JAAA-Symbol
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
460.009 $ 1,77 %
9.041
+153
+2 % +7.766 $
2023 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
447.259 $ 1,72 %
9.569
+131
+1 % +6.054 $
2024 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
413.656 $ 1,59 %
6.846
-704
-9 % -42.013 $
2021 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
411.003 $ 1,58 %
3.504
-600
-15 % -67.088 $
2023 Q4
3 Quartale
SECT-Symbol
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
362.585 $ 1,4 %
6.743
– –
2021 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
362.557 $ 1,4 %
6.143
-710
-10 % -41.584 $
2021 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
360.086 $ 1,39 %
3.714
+10
+0,3 % +914 $
2024 Q2
1 Quartal
IUSV-Symbol
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
352.240 $ 1,36 %
3.689
+11
+0,3 % +1.011 $
2023 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
328.350 $ 1,26 %
673
-44
-6 % -20.822 $
2023 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
323.701 $ 1,25 %
776
+4
+0,5 % +1.508 $
2024 Q2
1 Quartal
IDEV-Symbol
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
317.124 $ 1,22 %
4.477
-175
-4 % -11.870 $
2022 Q4
7 Quartale
IOO-Symbol
22
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
306.962 $ 1,18 %
3.096
+23
+0,7 % +2.221 $
2023 Q4
3 Quartale
HYS-Symbol
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
289.311 $ 1,11 %
3.029
+74
+3 % +6.950 $
2024 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
284.630 $ 1,1 %
3.432
-3
-0,1 % -240 $
2024 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
282.877 $ 1,09 %
1.620
+313
+24 % +52.406 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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ICP
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LF
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LC
Linse Capital San Juan, Puerto Rico 24,6 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
AJOVista Boston, Massachusetts 23,4 Mio. $ AUM 76,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tiger Management New York 22,8 Mio. $ AUM 0,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMG
Cavalry Management Group San Francisco, California 22,3 Mio. $ AUM 65,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sage Rock Capital Management New York 22,3 Mio. $ AUM 4,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peterson Financial Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Peterson Financial Group 430 Positionen im Wert von 26 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 16,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Peterson Financial Group investierte 8,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 398 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 1.369 Aktien im Wert von 221.920 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Top 200 Growth ETF; sie wurde auf 241.300 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peterson Financial Group im Q3 2024 war Johnson & Johnson: 1.369 Aktien im Wert von 221.920 $.
  • Peterson Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von Peterson Financial Group im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.300 $.
  • Die zehn größten Positionen von Peterson Financial Group machen im Q3 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26 Mio. $ aus.
  • Peterson Financial Group eröffnete 398 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Peterson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 26 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peterson Financial Group für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .