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PFG
Peterson Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 26 mi
Giro
92,56%
Retorno est. (1 ano)
28,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,44%
Retorno est. (1 ano)
+28,41%
Retorno est. (3 anos)
+32,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 26 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+58%)
Fluxo de capital
+US$ 8,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
430
Nova
398
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 218 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 210 mil |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 192 mil |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 175 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 241 mil |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 125 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 72,7 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 67,1 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 60,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,4% |
| 2 | Tecnologia | 8,95% |
| 3 | Financeiro | 4,26% |
| 4 | Industriais | 3,74% |
| 5 | Saúde | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,37 mi | 9,12% |
10.765
-1.134
| -10% | -US$ 241 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 1,43 mi | 5,49% |
17.565
-1.601
| -8% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 805 mil | 3,1% |
7.479
-581
| -7% | -US$ 60,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 784 mil | 3,02% |
13.621
-814
| -6% | -US$ 44,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 664 mil | 2,55% |
14.057
-1.230
| -8% | -US$ 57,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 664 mil | 2,55% |
5.017
-575
| -10% | -US$ 72,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 660 mil | 2,54% |
2.834
+37
| +1% | +US$ 8,26 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 651 mil | 2,5% |
11.332
-931
| -8% | -US$ 50,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 646 mil | 2,49% |
1.501
-4
| -0,3% | -US$ 1,71 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 622 mil | 2,39% |
11.829
-1.030
| -8% | -US$ 53,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 460 mil | 1,77% |
9.041
+153
| +2% | +US$ 7,77 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 447 mil | 1,72% |
9.569
+131
| +1% | +US$ 6,05 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 414 mil | 1,59% |
6.846
-704
| -9% | -US$ 42 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 411 mil | 1,58% |
3.504
-600
| -15% | -US$ 67,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 363 mil | 1,4% |
6.743
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 363 mil | 1,4% |
6.143
-710
| -10% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 360 mil | 1,39% |
3.714
+10
| +0,3% | +US$ 914 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 352 mil | 1,36% |
3.689
+11
| +0,3% | +US$ 1,01 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 328 mil | 1,26% |
673
-44
| -6% | -US$ 20,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 324 mil | 1,25% |
776
+4
| +0,5% | +US$ 1,51 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 317 mil | 1,22% |
4.477
-175
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 307 mil | 1,18% |
3.096
+23
| +0,7% | +US$ 2,22 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 289 mil | 1,11% |
3.029
+74
| +3% | +US$ 6,95 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 285 mil | 1,1% |
3.432
-3
| -0,1% | -US$ 240 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 283 mil | 1,09% |
1.620
+313
| +24% | +US$ 52,4 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peterson Financial Group no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Peterson Financial Group detinha 430 posições avaliadas em US$ 26 mi, alta de 58% em relação a US$ 16,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Peterson Financial Group alocou US$ 8,38 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 398 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 1.369 ações no valor de US$ 222 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 241 mil.
- A maior compra de Peterson Financial Group no T3 2024 foi Johnson & Johnson: 1.369 ações no valor de US$ 222 mil.
- Peterson Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 52,4 mil.
- A maior redução de Peterson Financial Group em T3 2024 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Peterson Financial Group representam 36% de sua carteira de US$ 26 mi no T3 2024.
- Peterson Financial Group abriu 398 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Peterson Financial Group subiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 26 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peterson Financial Group referente a T3 2024, protocolado em 6 de nov. de 2024.