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Peterson Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2598萬
週轉率
92.56%
1年估算報酬率
28.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.44%
1年估算報酬率
+28.41%
3年估算報酬率
+32.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2598萬
AUM 成長
+US$958萬
(+58%)
資金流向
+US$838萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
430
新
398
增持
12
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$21.8萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$21萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$18.5萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$17.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$12.5萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.27萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$6.71萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$6.03萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.4% |
| 2 | 資訊科技 | 8.95% |
| 3 | 金融 | 4.26% |
| 4 | 工業 | 3.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164億
| US$237萬 | 9.12% |
10,765
-1,134
| -10% | -US$24.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1億
| US$143萬 | 5.49% |
17,565
-1,601
| -8% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$80.5萬 | 3.1% |
7,479
-581
| -7% | -US$6.03萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$78.4萬 | 3.02% |
13,621
-814
| -6% | -US$4.49萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$66.4萬 | 2.55% |
14,057
-1,230
| -8% | -US$5.73萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$66.4萬 | 2.55% |
5,017
-575
| -10% | -US$7.27萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$66萬 | 2.54% |
2,834
+37
| +1% | +US$8,263 |
2021 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$65.1萬 | 2.5% |
11,332
-931
| -8% | -US$5.04萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$64.6萬 | 2.49% |
1,501
-4
| -0.3% | -US$1,710 |
2021 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$62.2萬 | 2.39% |
11,829
-1,030
| -8% | -US$5.32萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$46萬 | 1.77% |
9,041
+153
| +2% | +US$7,766 |
2023 Q4
3個季度
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$44.7萬 | 1.72% |
9,569
+131
| +1% | +US$6,054 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$41.4萬 | 1.59% |
6,846
-704
| -9% | -US$4.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$41.1萬 | 1.58% |
3,504
-600
| -15% | -US$6.71萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$29億
| US$36.3萬 | 1.4% |
6,743
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$36.3萬 | 1.4% |
6,143
-710
| -10% | -US$4.16萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$36萬 | 1.39% |
3,714
+10
| +0.3% | +US$914 |
2024 Q2
1季度
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$35.2萬 | 1.36% |
3,689
+11
| +0.3% | +US$1,011 |
2023 Q4
3個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$32.8萬 | 1.26% |
673
-44
| -6% | -US$2.08萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$32.4萬 | 1.25% |
776
+4
| +0.5% | +US$1,508 |
2024 Q2
1季度
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$31.7萬 | 1.22% |
4,477
-175
| -4% | -US$1.19萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4億
| US$30.7萬 | 1.18% |
3,096
+23
| +0.7% | +US$2,221 |
2023 Q4
3個季度
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$28.9萬 | 1.11% |
3,029
+74
| +3% | +US$6,950 |
2024 Q2
1季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$28.5萬 | 1.1% |
3,432
-3
| -0.1% | -US$240 |
2024 Q2
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$28.3萬 | 1.09% |
1,620
+313
| +24% | +US$5.24萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TM
CMG
Peterson Financial Group的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Peterson Financial Group持有430個部位，價值US$2598萬，較前一季的US$1640萬增加58%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Peterson Financial Group在2024年第3季投入US$838萬淨新增資金，建立398個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共1,369股，價值US$22.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$24.1萬。
- Peterson Financial Group在2024年第3季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進1,369股，價值US$22.2萬。
- Peterson Financial Group在2024年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$5.24萬。
- Peterson Financial Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$24.1萬。
- 在2024年第3季，Peterson Financial Group的投資組合規模為US$2598萬，前十大持股占36%。
- Peterson Financial Group在2024年第3季新增了398個部位，並平倉0個部位。
- Peterson Financial Group的投資組合價值較前一季上升58%，達到US$2598萬。
根據Peterson Financial Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月6日提交。