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PFG
Peterson Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 26 M
Rotación
92.56%
Rendimiento estimado a 1 año
28.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+58%)
Flujo de capital
+USD 8.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
430
Nuevas
398
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 218 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 210 k |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 192 k |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 185 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 175 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 241 k |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 125 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 72.7 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 67.1 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 60.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.4% |
| 2 | Tecnología | 8.95% |
| 3 | Finanzas | 4.26% |
| 4 | Industriales | 3.74% |
| 5 | Atención médica | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.37 M | 9.12% |
10,765
-1,134
| -10% | -USD 241 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 1.43 M | 5.49% |
17,565
-1,601
| -8% | -USD 125 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 805 k | 3.1% |
7,479
-581
| -7% | -USD 60.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 784 k | 3.02% |
13,621
-814
| -6% | -USD 44.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 664 k | 2.55% |
14,057
-1,230
| -8% | -USD 57.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 664 k | 2.55% |
5,017
-575
| -10% | -USD 72.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 660 k | 2.54% |
2,834
+37
| +1% | +USD 8.26 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 651 k | 2.5% |
11,332
-931
| -8% | -USD 50.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 646 k | 2.49% |
1,501
-4
| -0.3% | -USD 1.71 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 622 k | 2.39% |
11,829
-1,030
| -8% | -USD 53.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 460 k | 1.77% |
9,041
+153
| +2% | +USD 7.77 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 447 k | 1.72% |
9,569
+131
| +1% | +USD 6.05 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 414 k | 1.59% |
6,846
-704
| -9% | -USD 42 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 411 k | 1.58% |
3,504
-600
| -15% | -USD 67.1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 363 k | 1.4% |
6,743
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 363 k | 1.4% |
6,143
-710
| -10% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 360 k | 1.39% |
3,714
+10
| +0.3% | +USD 914 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 352 k | 1.36% |
3,689
+11
| +0.3% | +USD 1.01 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 328 k | 1.26% |
673
-44
| -6% | -USD 20.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 324 k | 1.25% |
776
+4
| +0.5% | +USD 1.51 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 317 k | 1.22% |
4,477
-175
| -4% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 307 k | 1.18% |
3,096
+23
| +0.7% | +USD 2.22 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 289 k | 1.11% |
3,029
+74
| +3% | +USD 6.95 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 285 k | 1.1% |
3,432
-3
| -0.1% | -USD 240 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 283 k | 1.09% |
1,620
+313
| +24% | +USD 52.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ICP
MP
LF
LC
A
TM
CMG
SRCM
Revisión del portafolio de Peterson Financial Group en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Peterson Financial Group mantenía 430 posiciones por un valor de USD 26 M, un aumento de 58% frente a los USD 16.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Peterson Financial Group destinó USD 8.38 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 398 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 1,369 acciones con un valor de USD 222 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 241 k.
- La mayor compra de Peterson Financial Group en T3 2024 fue Johnson & Johnson: 1,369 acciones por un valor de USD 222 k.
- Peterson Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 52.4 k.
- La mayor reducción de Peterson Financial Group durante T3 2024 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Peterson Financial Group representan 36% de su cartera de USD 26 M en T3 2024.
- Peterson Financial Group abrió 398 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Peterson Financial Group aumentó 58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 26 M.
Según el Informe 13F de Peterson Financial Group correspondiente a T3 2024, presentado el 6 nov 2024.