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Sage Rock Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
22,3 Mio. $
Umschlag
37,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,41 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-4,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
53
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RF Acquisition Corp II
RFAI
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
VCICU
Vine Hill Capital Investment Corp Unit
VCICU
|
+999.350 $ |
| 3 |
EQV Ventures Acquisition Corp Units
FTW.U
|
+796.068 $ |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+558.083 $ |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+316.224 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+2,75 Mio. $ |
| 2 |
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
RF Acquisition Corp II Unit
RFAIU
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
99 Acquisition Group Inc
NNAG
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
AERT
Aeries Technology
AERT
|
+545.891 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 66,78 % |
| 2 | Sonstiges | 9,19 % |
| 3 | Industrie | 9,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Bowen Acquisition Corp
BOWN
| 1,83 Mio. $ | 8,21 % |
170.000
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Colombier Acquisition Corp II
CLBR
| 1,74 Mio. $ | 7,83 % |
170.000
+30.000
| +21 % | +307.452 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
| 1,73 Mio. $ | 7,76 % |
150.200
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
RF Acquisition Corp II
RFAI
218 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 7,31 % |
+160.000
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
JV SPAC Acquisition Corp
JVSA
| 1,55 Mio. $ | 6,97 % |
150.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
6
Aimei Health Technology Co
AFJK
38,2 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 6,59 % |
140.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
LEGT
7
Nicht mehr gelistet
Legato Merger Corp III
LEGT
| 1,45 Mio. $ | 6,5 % |
142.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Quetta Acquisition Corp
QETA
| 1,3 Mio. $ | 5,83 % |
124.900
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Golden Star Acquisition Corporation Ordinary Shares
GODN
| 1,09 Mio. $ | 4,9 % |
100.000
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
VCICU
10
Nicht mehr gelistet
Vine Hill Capital Investment Corp Unit
VCICU
| 1 Mio. $ | 4,49 % |
+100.000
| Neu | +999.350 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
EQV Ventures Acquisition Corp Units
FTW.U
| 794.380 $ | 3,57 % |
+79.998
| Neu | +796.068 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Horizon Space Acquisition I Corp
HSPO
| 611.886 $ | 2,75 % |
54.600
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
13
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| 598.200 $ | 2,69 % |
15.000
+1.000
| +7 % | +39.979 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
14
USA Rare Earth Inc
USAR
3,5 Mrd. $
| 537.500 $ | 2,41 % |
50.000
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
15
Alight
ALIT
253 Mio. $
| 498.020 $ | 2,24 % |
3.365
+150
| +5 % | +21.538 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
16
Cedar Fair
FUN
693 Mio. $
| 491.782 $ | 2,21 % |
+12.200
| Neu | +558.083 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| 473.304 $ | 2,13 % |
44.400
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
18
Viemed Healthcare
VMD
373 Mio. $
| 434.669 $ | 1,95 % |
59.300
+7.300
| +14 % | +52.148 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
19
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,64 Mrd. $
| 394.065 $ | 1,77 % |
10.500
-7.800
| -43 % | -254.598 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,07 Mrd. $
| 385.125 $ | 1,73 % |
39.500
+27.000
| +216 % | +316.224 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
21
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 379.760 $ | 1,71 % |
10.100
-600
| -6 % | -22.896 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
22
Vestis
VSTS
1,95 Mrd. $
| 351.640 $ | 1,58 % |
23.600
-9.500
| -29 % | -127.514 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
23
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 285.912 $ | 1,28 % |
3.800
-300
| -7 % | -21.060 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
24
RXO
RXO
4,74 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,88 % |
+7.000
| Neu | +197.691 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
25
Zegna
ZGN
3,62 Mrd. $
| 167.280 $ | 0,75 % |
17.000
+3.600
| +27 % | +37.298 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CMG
TM
Portfolio-Rückblick von Sage Rock Capital Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Sage Rock Capital Management 53 Positionen im Wert von 22,3 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 26,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Sage Rock Capital Management zog im Q3 2024 netto 4,55 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sage Rock Capital Management eine neue Position in RF Acquisition Corp II im Wert von 1,63 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sage Rock Capital Management im Q3 2024 war RF Acquisition Corp II: 160.000 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
- Sage Rock Capital Management hat seine Position in Indivior Pharmaceuticals in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 316.224 $.
- Der größte Positionsabbau von Sage Rock Capital Management im Q3 2024 entfiel auf Aeries Technology und belief sich schätzungsweise auf 545.891 $.
- Sage Rock Capital Management hat seine Position in Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sage Rock Capital Management machen im Q3 2024 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,3 Mio. $ aus.
- Sage Rock Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Sage Rock Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 22,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sage Rock Capital Management für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .