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OCM

Oakview Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 21,6 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-58,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
99 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNNE-Symbol
Cannae Holdings
CNNE
+67.284 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,84 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+2,74 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,35 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,3 Mio. $
5
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 31,16 %
2 Industrie 26,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,51 %
4 Finanzwesen 10,89 %
5 Kommunikationsdienste 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
1
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
4,07 Mio. $ 18,81 %
13.674
-1.117
-8 % -305.463 $
2021 Q3
12 Quartale
DE-Symbol
2
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,85 Mio. $ 17,81 %
9.234
-1.491
-14 % -562.157 $
2020 Q2
17 Quartale
CB-Symbol
3
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,36 Mio. $ 10,89 %
8.173
-1.113
-12 % -305.132 $
2017 Q3
28 Quartale
JBHT-Symbol
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 9,12 %
11.447
-1.424
-11 % -239.270 $
2020 Q1
18 Quartale
TMUS-Symbol
5
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,85 Mio. $ 8,57 %
8.984
-1.292
-13 % -247.334 $
2021 Q3
12 Quartale
BALL-Symbol
6
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 8,21 %
26.161
-3.143
-11 % -199.524 $
2023 Q3
4 Quartale
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,5 Mio. $ 6,95 %
7.279
-6.485
-47 % -1,3 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DOW-Symbol
8
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 6,86 %
27.183
-4.076
-13 % -215.158 $
2019 Q2
21 Quartale
KMX-Symbol
9
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
1,36 Mio. $ 6,3 %
17.614
-2.759
-14 % -218.167 $
2022 Q3
8 Quartale
CTVA-Symbol
10
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,19 Mio. $ 5,48 %
20.180
-4.048
-17 % -221.042 $
2019 Q2
21 Quartale
CNNE-Symbol
11
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
217.210 $ 1 %
+3.500
Neu +67.284 $
2024 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
– –
-17.206
Geschlossen -673.787 $ –
DLTR-Symbol
13
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
– –
-25.643
Geschlossen -2,74 Mio. $ –
FNF-Symbol
14
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
– –
-24.824
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-7.425
Geschlossen -1,35 Mio. $ –
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
– –
-20.725
Geschlossen -2,84 Mio. $ –

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TM
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A
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WA
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LC
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TOTSC
Trustees of the Smith College Northampton, Massachusetts 18,3 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakview Capital Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Oakview Capital Management 16 Positionen im Wert von 21,6 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 31,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Oakview Capital Management zog im Q3 2024 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Parcel Service – eine Position im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oakview Capital Management eine neue Position in Cannae Holdings im Wert von 217.210 $.

  • Der größte Kauf von Oakview Capital Management im Q3 2024 war Cannae Holdings: 3.500 Aktien im Wert von 217.210 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakview Capital Management im Q3 2024 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Oakview Capital Management hat seine Position in United Parcel Service im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakview Capital Management machen im Q3 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,6 Mio. $ aus.
  • Oakview Capital Management hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Oakview Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 21,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakview Capital Management für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .