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OCM
Oakview Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,6 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
20,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,17%
Retorno est. (1 ano)
+20,25%
Retorno est. (3 anos)
+21,24%
Retorno est. (5 anos)
+60,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-58,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+US$ 67,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 31,16% |
| 2 | Industriais | 26,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,51% |
| 4 | Financeiro | 10,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 4,07 mi | 18,81% |
13.674
-1.117
| -8% | -US$ 305 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
2
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 3,85 mi | 17,81% |
9.234
-1.491
| -14% | -US$ 562 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,36 mi | 10,89% |
8.173
-1.113
| -12% | -US$ 305 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,97 mi | 9,12% |
11.447
-1.424
| -11% | -US$ 239 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,85 mi | 8,57% |
8.984
-1.292
| -13% | -US$ 247 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
6
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,78 mi | 8,21% |
26.161
-3.143
| -11% | -US$ 200 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,5 mi | 6,95% |
7.279
-6.485
| -47% | -US$ 1,3 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,49 mi | 6,86% |
27.183
-4.076
| -13% | -US$ 215 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
9
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 1,36 mi | 6,3% |
17.614
-2.759
| -14% | -US$ 218 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 1,19 mi | 5,48% |
20.180
-4.048
| -17% | -US$ 221 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 217 mil | 1% |
+3.500
| Nova | +US$ 67,3 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-17.206
| Encerrada | -US$ 674 mil | – |
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| – | – |
-25.643
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
|
14
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| – | – |
-24.824
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-7.425
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| – | – |
-20.725
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
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TOTSC
Revisão da carteira de Oakview Capital Management no T3 2024
No T3 2024, Oakview Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 21,6 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 31,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Oakview Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi United Parcel Service, uma posição estimada em US$ 2,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 31% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Oakview Capital Management abriu uma nova posição em Cannae Holdings no valor de US$ 217 mil.
- A maior compra de Oakview Capital Management no T3 2024 foi Cannae Holdings: 3.500 ações no valor de US$ 217 mil.
- A maior redução de Oakview Capital Management em T3 2024 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Oakview Capital Management encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Oakview Capital Management representam 99% de sua carteira de US$ 21,6 mi no T3 2024.
- Oakview Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Oakview Capital Management caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakview Capital Management referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.