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Kennedy Lewis Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,9 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
12,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,73%
Retorno est. (1 ano)
+12,46%
Retorno est. (3 anos)
-70,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,31 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
|
+US$ 14,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 79,53% |
| 2 | Saúde | 20,1% |
| 3 | Diversos | 0,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kodak
KODK
US$ 866 mi
| US$ 17,4 mi | 79,53% |
3.684.872
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Rapid Micro Biosystems
RPID
US$ 38,3 mi
| US$ 4,4 mi | 20,1% |
4.939.931
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| US$ 58,5 mil | 0,27% |
54.175
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
4
Polestar Automotive Holding ADS Class C-1
PSNYW
US$ 632 mi
| US$ 12 mil | 0,05% |
1.334
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
5
Deslistada
RCF Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RCFA.WS
| US$ 7,54 mil | 0,03% |
149.999
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
US$ 3,1 mi
| US$ 1,14 mil | 0,01% |
10.900
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
| – | – |
-40.320
| Encerrada | -US$ 14,1 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Kennedy Lewis Management no T3 2024
No T3 2024, Kennedy Lewis Management detinha 7 posições no valor de US$ 21,9 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 23,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O documento de T3 2024 de Kennedy Lewis Management mostra 1 encerradas posição. A maior venda foi de Churchill Capital Corp VII Warrants, estimada em US$ 14,1 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 80% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
- Kennedy Lewis Management encerrou totalmente sua posição em Churchill Capital Corp VII Warrants no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mil.
- As dez maiores posições de Kennedy Lewis Management representam 100% de sua carteira de US$ 21,9 mi no T3 2024.
- Kennedy Lewis Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Kennedy Lewis Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kennedy Lewis Management referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.