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Kennedy Lewis Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2187만 회전율 14.29%
1년 추정 수익률 12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.73%
1년 예상 수익률
+12.46%
3년 예상 수익률
-70.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2187만
AUM 성장
-US$131만
자금 흐름
-US$1.41만
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CVIIW 아이콘
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
+US$1.41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 79.53%
2 건강관리 20.1%
3 기타 0.31%
4 임의소비재 0.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KODK 아이콘
1
Kodak
KODK
US$8.66억
US$1739만 79.53%
3,684,872
– –
2021 Q4
11개 분기
RPID 아이콘
2
Rapid Micro Biosystems
RPID
US$3834만
US$440만 20.1%
4,939,931
– –
2021 Q4
11개 분기
FBYDW 아이콘
3
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
US$5.85만 0.27%
54,175
– –
2024 Q1
2개 분기
PSNYW 아이콘
4
Polestar Automotive Holding ADS Class C-1
PSNYW
US$6.32억
US$1.2만 0.05%
1,334
– –
2022 Q2
9개 분기
RCFA.WS 아이콘
5
상장폐지됨
RCF Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RCFA.WS
US$7.54천 0.03%
149,999
– –
2022 Q1
10개 분기
SLDPW 아이콘
6
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
US$310만
US$1.14천 0.01%
10,900
– –
2024 Q1
2개 분기
CVIIW 아이콘
7
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
– –
-40,320
청산됨 -US$1.41만 –

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OCM
Oakview Capital Management Dallas, Texas AUM US$2164만 20.25% 1년 추정 수익률
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Sage Rock Capital Management New York AUM US$2227만 4.09% 1년 추정 수익률
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TM
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A
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LC
Linse Capital San Juan, Puerto Rico AUM US$2462만 30.05% 1년 추정 수익률
WA
WuXi AppTec Shanghai, China AUM US$1904만 20.22% 1년 추정 수익률
TOTSC
Trustees of the Smith College Northampton, Massachusetts AUM US$1829만 20.14% 1년 추정 수익률

Kennedy Lewis Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Kennedy Lewis Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$2187만였으며 전 분기 US$2318만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Kennedy Lewis Management의 2024년 3분기 공시에는 포지션 변동이 1개 포지션 청산건 표시돼요. 가장 큰 매도 종목은 Churchill Capital Corp VII Warrants으로, 추정 금액은 US$1.41만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 86%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.

  • Kennedy Lewis Management는 2024년 3분기에 Churchill Capital Corp VII Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kennedy Lewis Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2187만 중 100%를 차지해요.
  • Kennedy Lewis Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Kennedy Lewis Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$2187만가 됐어요.

2024년 10월 18일에 제출된 Kennedy Lewis Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.