Wir sind mit live! Mehr erfahren
KLM

Kennedy Lewis Management Portfolio-Positionen

AUM 21,9 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss
-14.112 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVIIW-Symbol
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
+14.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 79,53 %
2 Gesundheitswesen 20,1 %
3 Sonstiges 0,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KODK-Symbol
1
Kodak
KODK
866 Mio. $
17,4 Mio. $ 79,53 %
3.684.872
– –
2021 Q4
11 Quartale
RPID-Symbol
2
Rapid Micro Biosystems
RPID
38,3 Mio. $
4,4 Mio. $ 20,1 %
4.939.931
– –
2021 Q4
11 Quartale
FBYDW-Symbol
3
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
58.509 $ 0,27 %
54.175
– –
2024 Q1
2 Quartale
PSNYW-Symbol
4
Polestar Automotive Holding ADS Class C-1
PSNYW
632 Mio. $
12.006 $ 0,05 %
1.334
– –
2022 Q2
9 Quartale
RCFA.WS-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
RCF Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RCFA.WS
7.545 $ 0,03 %
149.999
– –
2022 Q1
10 Quartale
SLDPW-Symbol
6
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
3,1 Mio. $
1.145 $ 0,01 %
10.900
– –
2024 Q1
2 Quartale
CVIIW-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
– –
-40.320
Geschlossen -14.112 $ –

Ähnliche Fonds

OCM
Oakview Capital Management Dallas, Texas 21,6 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sage Rock Capital Management New York 22,3 Mio. $ AUM 4,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMG
Cavalry Management Group San Francisco, California 22,3 Mio. $ AUM 65,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tiger Management New York 22,8 Mio. $ AUM 0,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
AJOVista Boston, Massachusetts 23,4 Mio. $ AUM 76,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Linse Capital San Juan, Puerto Rico 24,6 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WuXi AppTec Shanghai, China 19 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOTSC
Trustees of the Smith College Northampton, Massachusetts 18,3 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kennedy Lewis Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Kennedy Lewis Management 7 Positionen im Wert von 21,9 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 23,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Einreichung von Kennedy Lewis Management für Q3 2024 weist 1 geschlossen Position aus. Der größte Verkauf betraf Churchill Capital Corp VII Warrants mit einem geschätzten Wert von 14.112 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Kennedy Lewis Management hat seine Position in Churchill Capital Corp VII Warrants im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14.112 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kennedy Lewis Management machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,9 Mio. $ aus.
  • Kennedy Lewis Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Kennedy Lewis Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 21,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kennedy Lewis Management für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .