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Kennedy Lewis Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.9 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
-70.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.31 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 14.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
|
+USD 14.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 79.53% |
| 2 | Atención médica | 20.1% |
| 3 | Varios | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kodak
KODK
USD 866 M
| USD 17.4 M | 79.53% |
3,684,872
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Rapid Micro Biosystems
RPID
USD 38.3 M
| USD 4.4 M | 20.1% |
4,939,931
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| USD 58.5 k | 0.27% |
54,175
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
4
Polestar Automotive Holding ADS Class C-1
PSNYW
USD 632 M
| USD 12 k | 0.05% |
1,334
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
RCF Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RCFA.WS
| USD 7.54 k | 0.03% |
149,999
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
USD 3.1 M
| USD 1.14 k | 0.01% |
10,900
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
| – | – |
-40,320
| Cerradas | -USD 14.1 k | – |
|
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LC
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TOTSC
Revisión del portafolio de Kennedy Lewis Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Kennedy Lewis Management mantenía 7 posiciones valuadas en USD 21.9 M, un 5.7% menos que los USD 23.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El informe de Kennedy Lewis Management de T3 2024 muestra 1 cerradas posición. La mayor venta fue Churchill Capital Corp VII Warrants, por un valor estimado de USD 14.1 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 80% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Varios.
- Kennedy Lewis Management cerró por completo su posición en Churchill Capital Corp VII Warrants en T3 2024, con una venta estimada de USD 14.1 k.
- Las diez principales posiciones de Kennedy Lewis Management representan 100% de su cartera de USD 21.9 M en T3 2024.
- Kennedy Lewis Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Kennedy Lewis Management cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.9 M.
Según el Informe 13F de Kennedy Lewis Management correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.