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OCM
Oakview Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.6 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
20.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+USD 67.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 31.16% |
| 2 | Industriales | 26.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.51% |
| 4 | Finanzas | 10.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 4.07 M | 18.81% |
13,674
-1,117
| -8% | -USD 305 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
2
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.85 M | 17.81% |
9,234
-1,491
| -14% | -USD 562 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.36 M | 10.89% |
8,173
-1,113
| -12% | -USD 305 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 1.97 M | 9.12% |
11,447
-1,424
| -11% | -USD 239 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 1.85 M | 8.57% |
8,984
-1,292
| -13% | -USD 247 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
6
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 1.78 M | 8.21% |
26,161
-3,143
| -11% | -USD 200 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.5 M | 6.95% |
7,279
-6,485
| -47% | -USD 1.3 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.49 M | 6.86% |
27,183
-4,076
| -13% | -USD 215 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
9
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 1.36 M | 6.3% |
17,614
-2,759
| -14% | -USD 218 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
10
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 1.19 M | 5.48% |
20,180
-4,048
| -17% | -USD 221 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 217 k | 1% |
+3,500
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-17,206
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| – | – |
-25,643
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
|
14
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| – | – |
-24,824
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-7,425
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| – | – |
-20,725
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
Fondos similares
KLM
SRCM
CMG
TM
A
WA
LC
TOTSC
Revisión del portafolio de Oakview Capital Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Oakview Capital Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 21.6 M, un 32% menos que los USD 31.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Oakview Capital Management registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2024, cerró 5 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue United Parcel Service, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 31% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oakview Capital Management abrió una nueva posición en Cannae Holdings por valor de USD 217 k.
- La mayor compra de Oakview Capital Management en T3 2024 fue Cannae Holdings: 3,500 acciones por un valor de USD 217 k.
- La mayor reducción de Oakview Capital Management durante T3 2024 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Oakview Capital Management cerró por completo su posición en United Parcel Service en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Oakview Capital Management representan 99% de su cartera de USD 21.6 M en T3 2024.
- Oakview Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2024.
- El valor de la cartera de Oakview Capital Management cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.6 M.
Según el Informe 13F de Oakview Capital Management correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.