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OCM
Oakview Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2164만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
20.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.17%
1년 예상 수익률
+20.25%
3년 예상 수익률
+21.24%
5년 예상 수익률
+60.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2164만
AUM 성장
-US$1014만
(-32%)
자금 흐름
-US$1258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99%
보유액
16
신규
1
증가
–
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+US$6.73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$284만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$274만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$135만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$130만 |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.16% |
| 2 | 산업재 | 26.92% |
| 3 | 임의소비재 | 15.51% |
| 4 | 금융 | 10.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$407만 | 18.81% |
13,674
-1,117
| -8% | -US$30.5만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
2
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$385만 | 17.81% |
9,234
-1,491
| -14% | -US$56.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
3
Chubb
CB
US$1388억
| US$236만 | 10.89% |
8,173
-1,113
| -12% | -US$30.5만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$197만 | 9.12% |
11,447
-1,424
| -11% | -US$23.9만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$185만 | 8.57% |
8,984
-1,292
| -13% | -US$24.7만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
6
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$178만 | 8.21% |
26,161
-3,143
| -11% | -US$20만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$150만 | 6.95% |
7,279
-6,485
| -47% | -US$130만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$149만 | 6.86% |
27,183
-4,076
| -13% | -US$21.5만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
9
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$136만 | 6.3% |
17,614
-2,759
| -14% | -US$21.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
10
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$119만 | 5.48% |
20,180
-4,048
| -17% | -US$22.1만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$21.7만 | 1% |
+3,500
| 신규 | +US$6.73만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-17,206
| 청산됨 | -US$67.4만 | – |
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| – | – |
-25,643
| 청산됨 | -US$274만 | – |
|
|
14
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| – | – |
-24,824
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-7,425
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| – | – |
-20,725
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
유사한 펀드
KLM
SRCM
CMG
TM
A
WA
LC
TOTSC
Oakview Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Oakview Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2164만였으며 전 분기 US$3179만보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Oakview Capital Management은(는) 2024년 3분기에 순 US$1258만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Parcel Service으로, 추정 US$284만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oakview Capital Management는 Cannae Holdings에 US$21.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oakview Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Cannae Holdings으로, US$21.7만 상당의 3,500주를 매수했어요.
- Oakview Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Oakview Capital Management는 2024년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakview Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2164만 중 99%를 차지해요.
- Oakview Capital Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Oakview Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$2164만가 됐어요.
2024년 11월 8일에 제출된 Oakview Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.