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Sage Rock Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2227만
회전율
37.74%
1년 추정 수익률
4.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+4.09%
3년 예상 수익률
+12.97%
5년 예상 수익률
+43.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2227만
AUM 성장
-US$441만
(-17%)
자금 흐름
-US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.39%
보유액
53
신규
10
증가
6
축소
13
청산됨
10
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RF Acquisition Corp II
RFAI
|
+US$162만 |
| 2 |
VCICU
Vine Hill Capital Investment Corp Unit
VCICU
|
+US$100만 |
| 3 |
EQV Ventures Acquisition Corp Units
FTW.U
|
+US$79.6만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$275만 |
| 2 |
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
|
+US$222만 |
| 3 |
RF Acquisition Corp II Unit
RFAIU
|
+US$161만 |
| 4 |
99 Acquisition Group Inc
NNAG
|
+US$124만 |
| 5 |
AERT
Aeries Technology
AERT
|
+US$54.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 66.78% |
| 2 | 기타 | 9.19% |
| 3 | 산업재 | 9.05% |
| 4 | 임의소비재 | 5.04% |
| 5 | 헬스케어 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Bowen Acquisition Corp
BOWN
| US$183만 | 8.21% |
170,000
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Colombier Acquisition Corp II
CLBR
| US$174만 | 7.83% |
170,000
+30,000
| +21% | +US$30.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
| US$173만 | 7.76% |
150,200
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
4
RF Acquisition Corp II
RFAI
US$2.99억
| US$163만 | 7.31% |
+160,000
| 신규 | +US$162만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
JV SPAC Acquisition Corp
JVSA
| US$155만 | 6.97% |
150,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
6
Aimei Health Technology Co
AFJK
US$3819만
| US$147만 | 6.59% |
140,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
LEGT
7
상장폐지됨
Legato Merger Corp III
LEGT
| US$145만 | 6.5% |
142,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Quetta Acquisition Corp
QETA
| US$130만 | 5.83% |
124,900
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Golden Star Acquisition Corporation Ordinary Shares
GODN
| US$109만 | 4.9% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
VCICU
10
상장폐지됨
Vine Hill Capital Investment Corp Unit
VCICU
| US$100만 | 4.49% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
EQV Ventures Acquisition Corp Units
FTW.U
| US$79.4만 | 3.57% |
+79,998
| 신규 | +US$79.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Horizon Space Acquisition I Corp
HSPO
| US$61.2만 | 2.75% |
54,600
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
GFL Environmental
GFL
US$199억
| US$59.8만 | 2.69% |
15,000
+1,000
| +7% | +US$4만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
14
USA Rare Earth Inc
USAR
US$33.4억
| US$53.8만 | 2.41% |
50,000
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
15
Alight
ALIT
US$2.28억
| US$49.8만 | 2.24% |
3,365
+150
| +5% | +US$2.15만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
16
Cedar Fair
FUN
US$7.17억
| US$49.2만 | 2.21% |
+12,200
| 신규 | +US$55.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| US$47.3만 | 2.13% |
44,400
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
18
Viemed Healthcare
VMD
US$3.71억
| US$43.5만 | 1.95% |
59,300
+7,300
| +14% | +US$5.21만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
19
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.3억
| US$39.4만 | 1.77% |
10,500
-7,800
| -43% | -US$25.5만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
20
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.8억
| US$38.5만 | 1.73% |
39,500
+27,000
| +216% | +US$31.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
21
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.8억
| US$38만 | 1.71% |
10,100
-600
| -6% | -US$2.29만 |
2024 Q2
1분기
|
|
22
Vestis
VSTS
US$19.8억
| US$35.2만 | 1.58% |
23,600
-9,500
| -29% | -US$12.8만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Korn Ferry
KFY
US$44.1억
| US$28.6만 | 1.28% |
3,800
-300
| -7% | -US$2.11만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
24
RXO
RXO
US$47.3억
| US$19.6만 | 0.88% |
+7,000
| 신규 | +US$19.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
Zegna
ZGN
US$36.1억
| US$16.7만 | 0.75% |
17,000
+3,600
| +27% | +US$3.73만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CMG
TM
Sage Rock Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sage Rock Capital Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$2227만였으며 전 분기 US$2668만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Sage Rock Capital Management 측은 2024년 3분기에 순 US$455만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock 주식으로, 추정 US$275만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sage Rock Capital Management 측은 RF Acquisition Corp II에 US$163만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sage Rock Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 RF Acquisition Corp II 주식으로, US$163만 상당의 160,000주를 매수했어요.
- Sage Rock Capital Management 측이 2024년 3분기에 Indivior Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.6만 규모예요.
- Sage Rock Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aeries Technology이며, 추정 감소액은 US$54.6만예요.
- Sage Rock Capital Management 측은 2024년 3분기에 Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Rock Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2227만 중 66% 비중을 차지해요.
- Sage Rock Capital Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Sage Rock Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2227만 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Sage Rock Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.