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A
AJOVista 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2340만
회전율
93.14%
1년 추정 수익률
76.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.83%
1년 예상 수익률
+76.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2340만
AUM 성장
-US$1128만
(-33%)
자금 흐름
-US$1389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.09%
보유액
175
신규
100
증가
8
축소
3
청산됨
63
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KE Holdings
BEKE
|
+US$156만 |
| 2 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$124만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$85.2만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$72.3만 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$605만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$232만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$230만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$219만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.05% |
| 2 | 건강관리 | 18.66% |
| 3 | 금융 | 12.06% |
| 4 | 소재 | 9.82% |
| 5 | 부동산 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$210만 | 8.97% |
+105,472
| 신규 | +US$156만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89억
| US$163만 | 6.95% |
+54,560
| 신규 | +US$124만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
3
Harmony Gold Mining
HMY
US$107억
| US$148만 | 6.32% |
145,316
-121,899
| -46% | -US$119만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
JD.com
JD
US$365억
| US$124만 | 5.3% |
+31,023
| 신규 | +US$85.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$93.7만 | 4.01% |
+8,834
| 신규 | +US$72.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67억
| US$48.6만 | 2.08% |
11,393
-145,227
| -93% | -US$605만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vale
VALE
US$556억
| US$35.4만 | 1.51% |
+30,299
| 신규 | +US$32.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.8억
| US$32.7만 | 1.4% |
+12,346
| 신규 | +US$26.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$30.2만 | 1.29% |
+8,455
| 신규 | +US$26만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
10
OneSpan
OSPN
US$6.45억
| US$29.6만 | 1.27% |
+17,774
| 신규 | +US$26.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$28.8만 | 1.23% |
+56,270
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$28.7만 | 1.23% |
+12,741
| 신규 | +US$24.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
| US$28.4만 | 1.21% |
+24,394
| 신규 | +US$20.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$28만 | 1.2% |
+6,831
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$27.5만 | 1.17% |
+10,258
| 신규 | +US$24.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$26.3만 | 1.12% |
+30,324
| 신규 | +US$28.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
Veritone
VERI
US$5486만
| US$25.3만 | 1.08% |
+70,535
| 신규 | +US$21.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
Weyco Group
WEYS
US$4.95억
| US$25.2만 | 1.07% |
+7,389
| 신규 | +US$24.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$24.7만 | 1.05% |
+5,622
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
| US$24.4만 | 1.04% |
+119,839
| 신규 | +US$17만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$24.4만 | 1.04% |
+7,103
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Southern States Bancshares
SSBK
| US$24.4만 | 1.04% |
+7,941
| 신규 | +US$23.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$24.2만 | 1.04% |
+14,221
| 신규 | +US$25.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$24만 | 1.02% |
+7,296
| 신규 | +US$22.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$23.4만 | 1% |
+1,146
| 신규 | +US$22만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
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AJOVista의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, AJOVista의 보유 포지션은 175개, 총액은 US$2340만였으며 전 분기 US$3468만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
AJOVista은(는) 2024년 3분기에 순 US$1389만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$232만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.4%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AJOVista는 KE Holdings에 US$210만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AJOVista의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 KE Holdings으로, US$210만 상당의 105,472주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Eagle Pharmaceuticals, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AJOVista로, 추정 증가액은 US$21.6만 규모예요.
- AJOVista의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Saudi Arabia ETF이며, 추정 감소액은 US$605만예요.
- AJOVista는 2024년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$232만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AJOVista의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2340만 중 39%를 차지해요.
- AJOVista는 2024년 3분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- AJOVista의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2340만가 됐어요.
2024년 11월 12일에 제출된 AJOVista의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.