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CMG
Cavalry Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2228万
売買回転率
40.91%
推定1年リターン
65.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.4%
1年予想リターン
+65.95%
3年間の予想リターン
+59.61%
5年予想リターン
+425.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2228万
運用資産残高の伸び率
+$1503万
(+208%)
資金フロー
+$1373万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
61.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.88%
保有額
22
新規
3
買い増し
13
減少
–
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$192万 |
| 2 |
Ericsson
ERIC
|
+$142万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$142万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$127万 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+$41.3万 |
| 2 |
Ford
F
|
+$23.7万 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+$22.2万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$21.6万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 66.01% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.21% |
| 3 | 不動産 | 6.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.08% |
| 5 | ヘルスケア | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1606億
| $268万 | 12.03% |
121,827
+96,246
| +376% | +$192万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
2
Ericsson
ERIC
$342億
| $241万 | 10.81% |
317,565
+203,182
| +178% | +$142万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
3
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $194万 | 8.72% |
9,406
+7,055
| +300% | +$142万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
4
Lumentum
LITE
$747億
| $190万 | 8.53% |
29,975
+19,063
| +175% | +$103万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $180万 | 8.1% |
10,383
+5,753
| +124% | +$98万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $166万 | 7.45% |
13,673
+9,141
| +202% | +$108万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
7
Equinix
EQIX
$973億
| $148万 | 6.63% |
1,664
+1,401
| +533% | +$115万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
8
Western Digital
WDC
$1243億
| $141万 | 6.33% |
27,335
+15,185
| +125% | +$76.7万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $138万 | 6.18% |
2,404
+1,744
| +264% | +$89.7万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
10
Seagate
STX
$1453億
| $136万 | 6.1% |
+12,408
| 新規 | +$127万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $135万 | 6.08% |
7,268
+6,235
| +604% | +$114万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $102万 | 4.58% |
5,919
+4,719
| +393% | +$75.7万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
13
Snowflake
SNOW
$1083億
| $73.3万 | 3.29% |
6,380
+3,199
| +101% | +$39.3万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
14
Amdocs
DOX
$62.7億
| $46.7万 | 2.1% |
+5,337
| 新規 | +$44.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $39.2万 | 1.76% |
634
+141
| +29% | +$8.35万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
16
Bloom Energy
BE
$652億
| $29.1万 | 1.31% |
+27,571
| 新規 | +$32.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
$1916億
| – | – |
-917
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
18
Datadog
DDOG
$887億
| – | – |
-1,711
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
|
19
Ford
F
$496億
| – | – |
-18,936
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| – | – |
-3,087
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| – | – |
-369
| 解消 | -$4.85万 | – |
|
|
22
MaxLinear
MXL
$64.7億
| – | – |
-20,522
| 解消 | -$41.3万 | – |
|
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Cavalry Management Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Cavalry Management Groupは22銘柄を保有し、保有額は$2228万でした。前四半期の$724万から208%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Cavalry Management Groupは2024年第3四半期に純新規資金として$1373万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は12,408株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。
売却側で最も注目された売却銘柄は MaxLinear で、推定売却額は $41.3万 でした。
- Cavalry Management Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は12,408株、評価額は$136万でした。
- Cavalry Management Groupは2024年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Cavalry Management Groupは2024年第3四半期にMaxLinearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Cavalry Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2228万のポートフォリオの81%を占めています。
- Cavalry Management Groupは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Cavalry Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で208%増加し、$2228万となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のCavalry Management Groupの 13F報告書 に基づいています。