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MP
Marlowe Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2611만
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
40.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.11%
1년 예상 수익률
+40.81%
3년 예상 수익률
+16.28%
5년 예상 수익률
+125.63%
10년 예상 수익률
+225.34%
AUM
US$2611만
AUM 성장
-US$948만
(-27%)
자금 흐름
-US$653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
3
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Freshpet
FRPT
|
+US$50.7만 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$442만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$246만 |
| 3 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 39.82% |
| 2 | 정보기술 | 26.17% |
| 3 | 산업재 | 15.43% |
| 4 | 임의소비재 | 14.38% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$1039만 | 39.82% |
76,003
+3,871
| +5% | +US$50.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$683만 | 26.17% |
83,730
+6,000
| +8% | +US$52.2만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
|
3
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$237만 | 9.06% |
215,528
-351,445
| -62% | -US$442만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
Veralto
VLTO
US$246억
| US$178만 | 6.82% |
15,919
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$174만 | 6.65% |
4,610
+1,310
| +40% | +US$45.3만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$139만 | 5.31% |
178,919
-262,396
| -59% | -US$208만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
|
7
Solventum
SOLV
US$146억
| US$110만 | 4.2% |
+15,743
| 신규 | +US$94.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Rentokil
RTO
US$106억
| US$51.1만 | 1.96% |
20,484
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-18,604
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
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Marlowe Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Marlowe Partners의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$2611만였으며 전 분기 US$3559만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Marlowe Partners는 2024년 3분기에 순액 US$653만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar General으로, 추정 US$246만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marlowe Partners는 Solventum에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marlowe Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Solventum으로, US$110만 상당의 15,743주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marlowe Partners로, 추정 증가액은 US$52.2만 규모예요.
- Marlowe Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Callaway Golf Company이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- Marlowe Partners는 2024년 3분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marlowe Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2611만 중 100%를 차지해요.
- Marlowe Partners는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Marlowe Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$2611만가 됐어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Marlowe Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.