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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$151만 | 0.01% |
57,211
+29,782
| +109% | +US$80만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1602
콜옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.8억
| US$151만 | 0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$150만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1603
풋옵션
Pegasystems
PEGA
US$51.6억
| US$151만 | 0.01% |
55,200
-53,600
| -49% | -US$164만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
BMCH
1604
풋옵션
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$151만 | 0.01% |
72,500
+20,000
| +38% | +US$39.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1605
콜옵션
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$151만 | 0.01% |
27,500
-300
| -1% | -US$1.67만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1606
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
| US$151만 | 0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$144만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1607
풋옵션
Ambev
ABEV
US$427억
| US$151만 | 0.01% |
+325,400
| 신규 | +US$191만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1608
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$151만 | 0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$137만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1609
콜옵션
ZTO Express
ZTO
US$153억
| US$151만 | 0.01% |
75,300
+49,200
| +189% | +US$88.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1610
ArcelorMittal
MT
US$494억
| US$150만 | 0.01% |
52,259
-37,795
| -42% | -US$125만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1611
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$150만 | 0.01% |
57,200
+49,700
| +663% | +US$133만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1612
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$150만 | 0.01% |
101,800
+400
| +0.4% | +US$6.02천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1613
콜옵션
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| US$150만 | 0.01% |
20,000
+12,600
| +170% | +US$90.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1614
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$150만 | 0.01% |
41,728
+37,492
| +885% | +US$121만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1615
콜옵션
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.3억
| US$150만 | 0.01% |
34,129
+11,819
| +53% | +US$51.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1616
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$150만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$135만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1617
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$149만 | 0.01% |
31,400
-42,400
| -57% | -US$186만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
COL
1618
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$149만 | 0.01% |
11,094
-22,678
| -67% | -US$307만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1619
풋옵션
Dominion Energy
D
US$601억
| US$149만 | 0.01% |
21,900
-136,400
| -86% | -US$888만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1620
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$149만 | 0.01% |
32,600
+16,500
| +102% | +US$73.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1621
풋옵션
Belden
BDC
US$41억
| US$149만 | 0.01% |
24,400
-3,400
| -12% | -US$20.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1622
LKQ Corp
LKQ
US$51억
| US$149만 | 0.01% |
46,706
+24,965
| +115% | +US$83.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1623
풋옵션
US Physical Therapy
USPH
US$14.8억
| US$149만 | 0.01% |
15,500
-1,300
| -8% | -US$12.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
EQM
1624
콜옵션
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$149만 | 0.01% |
28,800
-58,900
| -67% | -US$333만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1625
풋옵션
Dropbox
DBX
US$70.5억
| US$148만 | 0.01% |
+45,800
| 신규 | +US$143만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.