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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
풋옵션
CVR Energy
CVI
US$45.1억
| US$156만 | 0.01% |
+42,100
| 신규 | +US$159만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1577
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$156만 | 0.01% |
15,900
+10,000
| +169% | +US$87.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
DISH
1578
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$156만 | 0.01% |
46,300
-24,400
| -35% | -US$83.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TOWR
1579
콜옵션
상장폐지됨
Tower International, Inc.
TOWR
| US$156만 | 0.01% |
48,900
+28,600
| +141% | +US$86.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1580
풋옵션
Q2 Holdings
QTWO
US$45.8억
| US$155만 | 0.01% |
27,200
+100
| +0.4% | +US$5.45천 |
2018 Q1
1분기
|
|
1581
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$155만 | 0.01% |
74,400
+35,000
| +89% | +US$69만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1582
콜옵션
ICF International
ICFI
US$14.9억
| US$155만 | 0.01% |
21,800
+14,200
| +187% | +US$96.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1583
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$351억
| US$155만 | 0.01% |
31,200
-41,400
| -57% | -US$205만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1584
콜옵션
Factset
FDS
US$118억
| US$154만 | 0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1585
콜옵션
AIFU Inc
AIFU
US$4984만
| US$154만 | 0.01% |
136
+5
| +4% | +US$5.81만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1586
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$86.4억
| US$154만 | 0.01% |
32,600
-10,600
| -25% | -US$55.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1587
Chemours
CC
US$20.7억
| US$153만 | 0.01% |
34,557
+7,010
| +25% | +US$34.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1588
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1247억
| US$153만 | 0.01% |
190,900
-19,800
| -9% | -US$17만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1589
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$153만 | 0.01% |
7,032
+85
| +1% | +US$1.75만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1590
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
| US$153만 | 0.01% |
26,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1591
콜옵션
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$153만 | 0.01% |
58,100
-33,600
| -37% | -US$84.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1592
풋옵션
Credicorp
BAP
US$293억
| US$153만 | 0.01% |
6,800
-18,100
| -73% | -US$412만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
1593
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$153만 | 0.01% |
9,000
+4,400
| +96% | +US$78.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1594
풋옵션
Korn Ferry
KFY
US$42.6억
| US$153만 | 0.01% |
24,700
+16,000
| +184% | +US$89.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1595
풋옵션
Barclays
BCS
US$769억
| US$153만 | 0.01% |
159,409
-23,640
| -13% | -US$25.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1596
콜옵션
Tredegar Corp
TG
US$2억
| US$153만 | 0.01% |
65,000
+59,600
| +1,104% | +US$126만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
XOXO
1597
콜옵션
상장폐지됨
Xo Group Inc
XOXO
| US$152만 | 0.01% |
47,500
+10,600
| +29% | +US$29.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1598
콜옵션
Highwoods Properties
HIW
US$34.4억
| US$152만 | 0.01% |
+29,900
| 신규 | +US$138만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
LGF.B
1599
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$152만 | 0.01% |
+64,659
| 신규 | +US$150만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1600
풋옵션
SandRidge Energy
SD
US$4.82억
| US$152만 | 0.01% |
85,400
+61,800
| +262% | +US$92.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.