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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
풋옵션
Worthington Enterprises
WOR
US$29.7억
| US$160만 | 0.01% |
+61,636
| 신규 | +US$174만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ESL
1552
풋옵션
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$159만 | 0.01% |
+21,600
| 신규 | +US$160만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1553
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$159만 | 0.01% |
66,926
+20,478
| +44% | +US$47.8만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1554
풋옵션
National Health Investors
NHI
US$33.3억
| US$159만 | 0.01% |
21,600
-16,000
| -43% | -US$113만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1555
풋옵션
Tucows
TCX
US$1.49억
| US$159만 | 0.01% |
26,200
-57,200
| -69% | -US$356만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
DISCK
1556
콜옵션
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$159만 | 0.01% |
+62,300
| 신규 | +US$139만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1557
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$159만 | 0.01% |
110,800
-71,600
| -39% | -US$96.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
1558
콜옵션
Worthington Enterprises
WOR
US$29.7억
| US$159만 | 0.01% |
+61,312
| 신규 | +US$173만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
POLY
1559
콜옵션
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$159만 | 0.01% |
20,800
+14,900
| +253% | +US$103만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1560
풋옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.3억
| US$158만 | 0.01% |
+86,400
| 신규 | +US$156만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1561
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$158만 | 0.01% |
17,600
-4,600
| -21% | -US$44.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1562
콜옵션
Keysight
KEYS
US$496억
| US$158만 | 0.01% |
26,800
-61,000
| -69% | -US$339만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1563
풋옵션
Guidewire Software
GWRE
US$128억
| US$158만 | 0.01% |
17,800
+10,400
| +141% | +US$92.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ALEX
1564
콜옵션
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$158만 | 0.01% |
+67,100
| 신규 | +US$149만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1565
McKesson
MCK
US$1250억
| US$158만 | 0.01% |
11,822
+11,662
| +7,289% | +US$171만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1566
콜옵션
SPX Corp
SPXC
US$75.2억
| US$158만 | 0.01% |
45,000
+34,400
| +325% | +US$117만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1567
풋옵션
NOV
NOV
US$63억
| US$158만 | 0.01% |
36,300
-3,500
| -9% | -US$14.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1568
콜옵션
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$157만 | 0.01% |
42,300
+17,400
| +70% | +US$62.5만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1569
풋옵션
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$157만 | 0.01% |
28,500
+23,000
| +418% | +US$106만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CLGX
1570
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$157만 | 0.01% |
30,261
+24,111
| +392% | +US$121만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1571
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$157만 | 0.01% |
44,000
-63,900
| -59% | -US$202만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
STOR
1572
풋옵션
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$157만 | 0.01% |
57,300
+2,900
| +5% | +US$7.52만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1573
풋옵션
EPAM Systems
EPAM
US$83.7억
| US$157만 | 0.01% |
12,600
-7,400
| -37% | -US$89만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1574
Lennar Class A
LEN
US$206억
| US$156만 | 0.01% |
30,795
-62,357
| -67% | -US$326만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1575
Red Rock Resorts
RRR
US$29.5억
| US$156만 | 0.01% |
46,723
+23,602
| +102% | +US$76.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.