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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
풋옵션
Banco Santander
SAN
US$1749억
| US$145만 | 0.01% |
282,783
+1,044
| +0.4% | +US$6.1천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1652
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1012억
| US$144만 | 0.01% |
54,700
-11,300
| -17% | -US$29.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1653
풋옵션
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$144만 | 0.01% |
36,000
+33,800
| +1,536% | +US$136만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ATCO
1654
콜옵션
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$144만 | 0.01% |
+141,700
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1655
콜옵션
Energous
WATT
US$4831만
| US$144만 | 0.01% |
+162
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1656
풋옵션
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$144만 | 0.01% |
52,800
-31,200
| -37% | -US$79.8만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
1657
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$144만 | 0.01% |
33,178
+9,340
| +39% | +US$38.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1658
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$143만 | 0.01% |
21,976
-160,249
| -88% | -US$1069만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1659
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$143만 | 0.01% |
36,800
+34,700
| +1,652% | +US$145만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1660
풋옵션
Vodafone
VOD
US$359억
| US$143만 | 0.01% |
58,700
-179,300
| -75% | -US$489만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1661
콜옵션
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$143만 | 0.01% |
+4,507
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1662
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$143만 | 0.01% |
5,200
-8,800
| -63% | -US$215만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1663
콜옵션
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$143만 | 0.01% |
95,400
-42,200
| -31% | -US$61.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1664
풋옵션
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$142만 | 0.01% |
17,400
-51,700
| -75% | -US$411만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1665
콜옵션
ResMed
RMD
US$336억
| US$142만 | 0.01% |
13,700
+10,300
| +303% | +US$104만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CDK
1666
풋옵션
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$142만 | 0.01% |
+21,800
| 신규 | +US$141만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1667
풋옵션
Unilever
UL
US$1422억
| US$142만 | 0.01% |
22,756
-17,511
| -43% | -US$109만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
WRI
1668
콜옵션
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$141만 | 0.01% |
+45,900
| 신규 | +US$131만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
BPL
1669
풋옵션
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$141만 | 0.01% |
40,200
-300
| -0.7% | -US$1.15만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1670
ICU Medical
ICUI
US$44.3억
| US$141만 | 0.01% |
4,809
-194
| -4% | -US$5.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
TSG
1671
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$141만 | 0.01% |
38,899
+18,352
| +89% | +US$61.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
MDSO
1672
콜옵션
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$141만 | 0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$131만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
FNSR
1673
풋옵션
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$141만 | 0.01% |
78,300
+7,000
| +10% | +US$11.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1674
콜옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$141만 | 0.01% |
40,700
+32,900
| +422% | +US$110만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1675
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$141만 | 0.01% |
57,900
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.