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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$150억
| US$141만 | 0.01% |
14,700
-2,100
| -13% | -US$22.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1677
콜옵션
Capital One
COF
US$1165억
| US$141만 | 0.01% |
15,300
+13,600
| +800% | +US$129만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1678
콜옵션
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$141만 | 0.01% |
65,700
+30,300
| +86% | +US$69.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1679
풋옵션
Movado Group
MOV
US$7.13억
| US$141만 | 0.01% |
29,100
+5,400
| +23% | +US$23.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1680
콜옵션
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$141만 | 0.01% |
+33,323
| 신규 | +US$155만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1681
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$140만 | 0.01% |
23,300
+16,800
| +258% | +US$96.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1682
풋옵션
Ternium
TX
US$99억
| US$140만 | 0.01% |
40,300
-6,200
| -13% | -US$23.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1683
콜옵션
Moody's
MCO
US$873억
| US$140만 | 0.01% |
8,200
+1,800
| +28% | +US$30.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
1684
풋옵션
Moody's
MCO
US$873억
| US$140만 | 0.01% |
8,200
+5,800
| +242% | +US$98.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1685
콜옵션
Energizer
ENR
US$16.6억
| US$140만 | 0.01% |
22,200
-1,100
| -5% | -US$6.47만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1686
콜옵션
Covista Inc
CVSA
US$39.6억
| US$140만 | 0.01% |
29,000
+21,000
| +263% | +US$100만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1687
콜옵션
Universal Display
OLED
US$40.5억
| US$139만 | 0.01% |
16,200
+6,200
| +62% | +US$59.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
XL
1688
콜옵션
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$139만 | 0.01% |
24,900
+4,000
| +19% | +US$22.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1689
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$139만 | 0.01% |
15,500
-4,600
| -23% | -US$40.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1690
풋옵션
DaVita
DVA
US$109억
| US$139만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1691
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$139만 | 0.01% |
+25,270
| 신규 | +US$140만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1692
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$139만 | 0.01% |
40,000
-55,900
| -58% | -US$197만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1693
US Foods
USFD
US$232억
| US$138만 | 0.01% |
36,595
-18,778
| -34% | -US$66.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1694
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$138만 | 0.01% |
+40,903
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1695
콜옵션
Protolabs
PRLB
US$16.4억
| US$138만 | 0.01% |
11,600
-17,600
| -60% | -US$216만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CERN
1696
콜옵션
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$138만 | 0.01% |
23,000
-59,600
| -72% | -US$353만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1697
콜옵션
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.57억
| US$137만 | 0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$119만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1698
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$137만 | 0.01% |
+127,789
| 신규 | +US$139만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1699
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$641억
| US$136만 | 0.01% |
41,700
-214,300
| -84% | -US$646만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1700
풋옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.71억
| US$136만 | 0.01% |
79,800
-11,000
| -12% | -US$21.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.