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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aya Gold & Silver Inc
AYA
US$35.9억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
+815
| 신규 | +US$1.17만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
927
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
928
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.38억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
829
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
929
Domino's
DPZ
US$103억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
28
-933
| -97% | -US$38.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
930
Matador Resources
MTDR
US$73.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$1.15만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
931
Microchip Technology
MCHP
US$435억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
183
+95
| +108% | +US$5.86천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
932
Alamos Gold
AGI
US$131억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
301
+236
| +363% | +US$8.22천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
933
Match Group
MTCH
US$100억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
358
+259
| +262% | +US$8.51천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
934
enCore Energy
EU
US$1.51억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
4,640
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
935
PTC
PTC
US$211억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
66
+57
| +633% | +US$1.06만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
936
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
300
-2,750
| -90% | -US$10.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
937
Royal Caribbean
RCL
US$791억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
41
+18
| +78% | +US$5.08천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
938
Zoom
ZM
US$284억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$1.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
PKST
939
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
787
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
940
CF Industries
CF
US$182억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
146
+58
| +66% | +US$4.77천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
941
Life360
LIF
US$35.2억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
942
상장폐지됨
BUNZL PLC ADS (RP 5 ORD SHS)
BNL
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
943
Robert Half
RHI
US$43억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+411
| 신규 | +US$1.17만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
944
NexGen Energy
NXE
US$59억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,210
-400
| -25% | -US$3.53천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
945
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.49억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
946
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.86억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,030
+350
| +51% | +US$2.84천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
947
IAMGOLD
IAG
US$97.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
948
Unilever
UL
US$1401억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
168
-2
| -1% | -US$134 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
949
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$46억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
950
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
235
+218
| +1,282% | +US$1.01만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.