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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
State Street
STT
US$458억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
99
+37
| +60% | +US$4.43천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
902
United Airlines
UAL
US$318억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
114
+55
| +93% | +US$5.56천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
903
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
36
+26
| +260% | +US$8.86천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
904
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
92
+84
| +1,050% | +US$1.15만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
905
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
906
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
700
+295
| +73% | +US$5.13천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
907
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
113
+80
| +242% | +US$9.02천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
908
Genpact
G
US$68.3억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+266
| 신규 | +US$1.15만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
909
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
910
상장폐지됨
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
911
American Water Works
AWK
US$284억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
94
+31
| +49% | +US$4.14천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
912
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
240
-460
| -66% | -US$2.35만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
913
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
52
+49
| +1,633% | +US$1.12만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
914
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
915
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
66
+17
| +35% | +US$2.86천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
916
Regions Financial
RF
US$243억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
449
-33
| -7% | -US$843 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
917
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
642
+250
| +64% | +US$4.63천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
918
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
122
+2
| +2% | +US$199 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
919
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
920
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
921
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
510
+55
| +12% | +US$1.37천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
922
Okta
OKTA
US$372억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
138
-3
| -2% | -US$262 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
923
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
254
+1
| +0.4% | +US$44 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
924
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
925
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
146
-181
| -55% | -US$1.44만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.