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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Cognizant
CTSH
US$312억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
172
+144
| +514% | +US$1.08만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
877
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
214
+170
| +386% | +US$1.12만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
878
Worthington Steel
WS
US$21.1억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
879
MasTec
MTZ
US$139억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
65
+33
| +103% | +US$6.92천 |
2025 Q3
1분기
|
|
880
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.83억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
881
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.39억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
882
Southern First Bancshares
SFST
US$5.8억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
883
Masco
MAS
US$149억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
216
+194
| +882% | +US$1.26만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
884
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.64억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
2,120
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
885
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
60
+15
| +33% | +US$3.47천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
886
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
131
+87
| +198% | +US$8.16천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
887
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
765
+279
| +57% | +US$4.81천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
888
S&T Bancorp
STBA
US$18억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
889
MetLife
MET
US$636억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
170
-25
| -13% | -US$1.98천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
890
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
99
+9
| +10% | +US$1.22천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
891
NiSource
NI
US$208억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
318
+10
| +3% | +US$427 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
892
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12.1억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
802
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
893
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
111
+91
| +455% | +US$1.12만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
894
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
187
-48
| -20% | -US$3.49천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
895
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
292
+4
| +1% | +US$184 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
896
Allison Transmission
ALSN
US$88.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$1.17만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
897
Progyny
PGNY
US$21.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
505
-115
| -19% | -US$2.64천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
898
First Citizens BancShares
FCNCA
US$261억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$3.77천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
899
Global X Uranium ETF
URA
US$48.2억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
900
Expand Energy Corp
EXE
US$218억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
116
+50
| +76% | +US$5.54천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.