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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
JFrog
FROG
US$124억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
175
+85
| +94% | +US$4.83천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
952
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
953
Harrow
HROW
US$10.9억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+221
| 신규 | +US$9.28천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
954
Ormat Technologies
ORA
US$56.6억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
955
Allstate
ALL
US$636억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
52
-8
| -13% | -US$1.64천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
956
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.5억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
290
+45
| +18% | +US$1.72천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
957
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$1.12만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
958
Modine Manufacturing
MOD
US$72.6억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
959
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
663
-735
| -53% | -US$1.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
960
Alcoa
AA
US$105억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
961
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
94
-3
| -3% | -US$322 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
962
Wells Fargo & Co Series CC Preferred Stock
WFC.PRC
US$6.46억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
963
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
964
Pool Corp
POOL
US$70.8억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
46
-3
| -6% | -US$780 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
965
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
966
United Rentals
URI
US$723억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$3.47천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
967
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
156
+130
| +500% | +US$8.42천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
968
Dollar General
DG
US$280억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
79
+20
| +34% | +US$2.23천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
969
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
19
+15
| +375% | +US$8.37천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
970
Cracker Barrel
CBRL
US$15.2억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
411
+211
| +106% | +US$6.75천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
971
Loews
L
US$227억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
99
+43
| +77% | +US$4.44천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
972
BridgeBio Pharma
BBIO
US$136억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
136
+58
| +74% | +US$3.81천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
973
Elbit Systems
ESLT
US$370억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
974
PG&E
PCG
US$389억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
647
+60
| +10% | +US$958 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
975
BHP
BHP
US$2099억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.