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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$9.39천 | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1002
Synchrony
SYF
US$240억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
112
+81
| +261% | +US$6.19천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1003
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1004
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$9.25천 | ﹤0.01% |
65
-5
| -7% | -US$719 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1005
Ferrari
RACE
US$690억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1006
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
+233
| 신규 | +US$8.29천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1007
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$9.19천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1008
Aon
AON
US$644억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
26
-124
| -83% | -US$4.33만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1009
International Paper
IP
US$176억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
231
+131
| +131% | +US$5.39천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1010
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
122
+81
| +198% | +US$5.92천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1011
Tapestry
TPR
US$219억
| US$9.07천 | ﹤0.01% |
71
+45
| +173% | +US$5.14천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1012
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
66
+21
| +47% | +US$2.78천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1013
Dynatrace
DT
US$185억
| US$8.93천 | ﹤0.01% |
+206
| 신규 | +US$9.6천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1014
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$8.89천 | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1015
Seagate
STX
US$1434억
| US$8.81천 | ﹤0.01% |
32
+15
| +88% | +US$3.89천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1016
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$2.42억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
+503
| 신규 | +US$1.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1017
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
+262
| 신규 | +US$8.86천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1018
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$8.76천 | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +US$2.64천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1019
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
398
+259
| +186% | +US$5.86천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1020
CRH
CRH
US$565억
| US$8.61천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$8.22천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1021
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
63
+36
| +133% | +US$4.73천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1022
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
45
+36
| +400% | +US$6.87천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1023
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
+229
| 신규 | +US$9.36천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1024
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.18억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1025
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
158
-164
| -51% | -US$8.41천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.