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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
InvenTrust Properties
IVT
$24.2億
| $9,393 | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1002
Synchrony
SYF
$245億
| $9,338 | ﹤0.01% |
112
+81
| +261% | +$6,191 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1003
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1289億
| $9,324 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
1004
Live Nation Entertainment
LYV
$414億
| $9,250 | ﹤0.01% |
65
-5
| -7% | -$719 |
2023 Q2
10四半期
|
|
1005
Ferrari
RACE
$694億
| $9,239 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
1006
Amkor Technology
AMKR
$97.9億
| $9,197 | ﹤0.01% |
+233
| 新規 | +$8,292 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1007
Kaiser Aluminum
KALU
$19億
| $9,188 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1008
Aon
AON
$682億
| $9,171 | ﹤0.01% |
26
-124
| -83% | -$4.33万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1009
International Paper
IP
$193億
| $9,095 | ﹤0.01% |
231
+131
| +131% | +$5,386 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1010
上場廃止
Hologic
HOLX
| $9,079 | ﹤0.01% |
122
+81
| +198% | +$5,918 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1011
Tapestry
TPR
$231億
| $9,069 | ﹤0.01% |
71
+45
| +173% | +$5,144 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1012
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.54億
| $8,985 | ﹤0.01% |
66
+21
| +47% | +$2,782 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1013
Dynatrace
DT
$167億
| $8,927 | ﹤0.01% |
+206
| 新規 | +$9,602 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1014
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$30.4億
| $8,887 | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1015
Seagate
STX
$1480億
| $8,809 | ﹤0.01% |
32
+15
| +88% | +$3,893 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1016
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
$2.26億
| $8,802 | ﹤0.01% |
+503
| 新規 | +$1.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1017
Tetra Tech
TTEK
$99億
| $8,786 | ﹤0.01% |
+262
| 新規 | +$8,861 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1018
Moog Inc Class A
MOG.A
$111億
| $8,765 | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +$2,635 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1019
Rayonier
RYN
$57.7億
| $8,615 | ﹤0.01% |
398
+259
| +186% | +$5,856 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1020
CRH
CRH
$604億
| $8,610 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$8,220 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1021
Northern Trust
NTRS
$306億
| $8,602 | ﹤0.01% |
63
+36
| +133% | +$4,727 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1022
Armstrong World Industries
AWI
$69.6億
| $8,598 | ﹤0.01% |
45
+36
| +400% | +$6,870 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1023
Kilroy Realty
KRC
$42億
| $8,556 | ﹤0.01% |
+229
| 新規 | +$9,360 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1024
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.3億
| $8,552 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1025
ON Semiconductor
ON
$279億
| $8,551 | ﹤0.01% |
158
-164
| -51% | -$8,413 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。