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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Block Inc
XYZ
US$452억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1052
Verisk Analytics
VRSK
US$247억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
34
+18
| +113% | +US$4.06천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1053
Rubrik
RBRK
US$282억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
99
-749
| -88% | -US$5.75만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1054
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
39
+24
| +160% | +US$4.64천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1055
Keysight
KEYS
US$571억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
37
+10
| +37% | +US$1.86천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1056
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$7.66천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1057
Paylocity
PCTY
US$87.9억
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$7.29천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1058
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$21.1억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1059
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +US$1.36천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1060
Hewlett Packard
HPE
US$801억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
309
-90
| -23% | -US$2.12천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1061
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.55억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
568
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1062
NNN REIT
NNN
US$78.5억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$7.62천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1063
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$133억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$6.59천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1064
AB InBev
BUD
US$1595억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$7.08천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1065
Molina Healthcare
MOH
US$103억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
42
+31
| +282% | +US$5.1천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1066
DTE Energy
DTE
US$275억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
56
-31
| -36% | -US$4.21천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1067
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.9억
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$7.13천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1068
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
65
+55
| +550% | +US$5.72천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1069
APi Group
APG
US$179억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1070
Ares Management
ARES
US$282억
| US$7.11천 | ﹤0.01% |
44
+7
| +19% | +US$1.09천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1071
Viatris
VTRS
US$216억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
571
+170
| +42% | +US$1.83천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1072
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
51
+39
| +325% | +US$5.2천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1073
NetApp
NTAP
US$439억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
66
+26
| +65% | +US$2.97천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1074
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.5억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$7.66천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1075
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
US$3819만
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.