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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aya Gold & Silver Inc
AYA
3,42 Mrd. $
| 11.708 $ | ﹤0,01 % |
+815
| Neu | +11.708 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
927
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 11.705 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
928
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
826 Mio. $
| 11.688 $ | ﹤0,01 % |
829
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
929
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 11.669 $ | ﹤0,01 % |
28
-933
| -97 % | -388.890 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
930
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 11.668 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +11.549 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
931
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 11.656 $ | ﹤0,01 % |
183
+95
| +108 % | +5.859 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
932
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
| 11.610 $ | ﹤0,01 % |
301
+236
| +363 % | +8.222 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
933
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 11.555 $ | ﹤0,01 % |
358
+259
| +262 % | +8.510 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
934
enCore Energy
EU
136 Mio. $
| 11.507 $ | ﹤0,01 % |
4.640
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
935
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 11.496 $ | ﹤0,01 % |
66
+57
| +633 % | +10.592 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
936
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 11.496 $ | ﹤0,01 % |
300
-2.750
| -90 % | -104.410 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
937
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 11.429 $ | ﹤0,01 % |
41
+18
| +78 % | +5.085 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
938
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 11.303 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +11.026 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
PKST
939
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| 11.293 $ | ﹤0,01 % |
787
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
940
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 11.290 $ | ﹤0,01 % |
146
+58
| +66 % | +4.766 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
941
Life360
LIF
3,69 Mrd. $
| 11.224 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
942
Nicht mehr gelistet
BUNZL PLC ADS (RP 5 ORD SHS)
BNL
| 11.200 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
943
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| 11.162 $ | ﹤0,01 % |
+411
| Neu | +11.731 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
944
NexGen Energy
NXE
5,46 Mrd. $
| 11.132 $ | ﹤0,01 % |
1.210
-400
| -25 % | -3.532 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
945
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
434 Mio. $
| 11.130 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
946
Lightpath Technologies
LPTH
511 Mio. $
| 11.124 $ | ﹤0,01 % |
1.030
+350
| +51 % | +2.836 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
947
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 11.048 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
948
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 10.987 $ | ﹤0,01 % |
168
-2
| -1 % | -134 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
949
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 10.983 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
950
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 10.967 $ | ﹤0,01 % |
235
+218
| +1.282 % | +10.056 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .