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Orbis World 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
2.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.47%
1년 예상 수익률
-2.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$1.9억
(-40%)
자금 흐름
-US$1.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$1596만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 50.57% |
| 2 | 기타 | 49.43% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1.4억 | 49.43% |
1,188,015
-1,308,985
| -52% | -US$1.57억 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
Barrick Mining
B
US$628억
| US$8432만 | 29.73% |
5,299,596
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
Newmont
NEM
US$1147억
| US$5911만 | 20.84% |
1,824,852
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1596만 | – |
|
유사한 펀드
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Orbis World의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Orbis World의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$4.73억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Orbis World 측은 2017년 2분기에 순 US$1.73억 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of N.T. Butterfield & Son 주식으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Orbis World의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- Orbis World 측은 2017년 2분기에 Bank of N.T. Butterfield & Son 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis World의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 100% 비중을 차지해요.
- Orbis World 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Orbis World의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Orbis World의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.