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Orbis World Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
2.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 173 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-60.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 157 M |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+USD 16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 50.57% |
| 2 | Varios | 49.43% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 140 M | 49.43% |
1,188,015
-1,308,985
| -52% | -USD 157 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
USD 64.2 mil M
| USD 84.3 M | 29.73% |
5,299,596
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 59.1 M | 20.84% |
1,824,852
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2375 M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 16 M | – |
|
Fondos similares
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TCM
YP
Revisión del portafolio de Orbis World en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Orbis World mantenía 4 posiciones valuadas en USD 284 M, un 40% menos que los USD 473 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Orbis World hizo retiros netos por USD 173 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Bank of N.T. Butterfield & Son, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 51% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor reducción de Orbis World durante T2 2017 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 157 M.
- Orbis World cerró por completo su posición en Bank of N.T. Butterfield & Son en T2 2017, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Orbis World representan 100% de su cartera de USD 284 M en T2 2017.
- Orbis World abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Orbis World cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Orbis World correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.