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Orbis World ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
2.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.47%
1年予想リターン
-2.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$1.9億
(-40%)
資金フロー
-$1.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-60.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
4
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1.57億 |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+$1596万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 50.57% |
| 2 | その他 | 49.43% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $1.4億 | 49.43% |
1,188,015
-1,308,985
| -52% | -$1.57億 |
2015 Q4
6四半期
|
|
2
Barrick Mining
B
$646億
| $8432万 | 29.73% |
5,299,596
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
Newmont
NEM
$1171億
| $5911万 | 20.84% |
1,824,852
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
4
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.7億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$1596万 | – |
|
類似するファンド
TGCM
ICRM
MIM
TCM
YP
Orbis Worldの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Orbis Worldは$2.84億相当のポジションを4件保有しており、前四半期の$4.73億から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Orbis Worldは2017年第2四半期に、純額で$1.73億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はBank of N.T. Butterfield & Sonで、推定 $1596万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち51%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Orbis Worldが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1.57億相当を減らしました。
- Orbis Worldは2017年第2四半期にBank of N.T. Butterfield & Sonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1596万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Orbis Worldの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの100%を占めています。
- Orbis Worldは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Orbis Worldのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$2.84億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のOrbis Worldの 13F報告書 に基づいています。