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Orbis World ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
2.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
-2.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
-$1120万
(-2.3%)
資金フロー
+$864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$7133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$4872万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$1397万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.45% |
| 2 | 素材 | 34.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1318億
| $3.14億 | 65.45% |
2,497,000
+560,000
| +29% | +$7133万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
2
Barrick Mining
B
$606億
| $9391万 | 19.59% |
5,299,596
-700,404
| -12% | -$1397万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
3
Newmont
NEM
$1105億
| $7170万 | 14.96% |
1,824,852
-1,175,148
| -39% | -$4872万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
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ICRM
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TCM
YP
Orbis Worldの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Orbis Worldは$4.79億相当のポジションを3件保有しており、前四半期の$4.91億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2016年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Orbis Worldは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、3ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の50%から65%に上昇しています。次いで素材です。
- Orbis Worldは2016年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7133万でした。
- Orbis Worldが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$4872万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Orbis Worldの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの100%を占めています。
- Orbis Worldは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Orbis Worldのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$4.79億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のOrbis Worldの 13F報告書 に基づいています。