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Orbis World Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
2.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 71.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.45% |
| 2 | Materiales | 34.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 314 M | 65.45% |
2,497,000
+560,000
| +29% | +USD 71.3 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 93.9 M | 19.59% |
5,299,596
-700,404
| -12% | -USD 14 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 71.7 M | 14.96% |
1,824,852
-1,175,148
| -39% | -USD 48.7 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
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ICRM
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TCM
YP
Revisión del portafolio de Orbis World en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Orbis World mantenía 3 posiciones valuadas en USD 479 M, un 2.3% menos que los USD 491 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Orbis World no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 3 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le sigue Materiales.
- Orbis World fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 71.3 M.
- La mayor reducción de Orbis World durante T3 2016 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Las diez principales posiciones de Orbis World representan 100% de su cartera de USD 479 M en T3 2016.
- Orbis World abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Orbis World cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de Orbis World correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.