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Orbis World 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
2.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
-2.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
-US$1120만
(-2.3%)
자금 흐름
+US$864만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$4872만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$1397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.45% |
| 2 | 소재 | 34.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3.14억 | 65.45% |
2,497,000
+560,000
| +29% | +US$7133만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Barrick Mining
B
US$628억
| US$9391만 | 19.59% |
5,299,596
-700,404
| -12% | -US$1397만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Newmont
NEM
US$1147억
| US$7170만 | 14.96% |
1,824,852
-1,175,148
| -39% | -US$4872만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Orbis World의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Orbis World의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$4.79억였으며 전 분기 US$4.91억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2016년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Orbis World 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 3개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 그다음은 소재 섹터예요.
- Orbis World 측이 2016년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7133만 규모예요.
- Orbis World의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$4872만예요.
- Orbis World의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 100% 비중을 차지해요.
- Orbis World 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Orbis World의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$4.79억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Orbis World의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.