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Orbis World 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
2.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
-2.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$9423만
(+32%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.56% |
| 2 | 소재 | 41.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$2.28억 | 58.56% |
1,937,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
2
Barrick Mining
B
US$609억
| US$8148만 | 20.95% |
6,000,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
3
Newmont
NEM
US$1108억
| US$7974만 | 20.5% |
3,000,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
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Orbis World의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Orbis World 측은 US$3.89억 상당의 3개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2016년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Orbis World 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 3개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 59% 비중을 차지해요. 한 분기 전 67%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 소재 섹터예요.
- Orbis World의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 100% 비중을 차지해요.
- Orbis World 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Orbis World의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Orbis World의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.