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ICRM
Insight Capital Research & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
67.32%
推定1年リターン
71.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.1%
1年予想リターン
+71.99%
3年間の予想リターン
+286.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$659万
(+3.9%)
資金フロー
-$1171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.72%
保有額
153
新規
46
買い増し
8
減少
40
解消
57
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$370万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$339万 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+$326万 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$298万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$288万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$351万 |
| 2 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+$318万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$314万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$256万 |
| 5 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+$236万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.84% |
| 2 | ヘルスケア | 14.18% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.01% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.17% |
| 5 | 金融 | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $684万 | 3.86% |
177,420
+24,076
| +16% | +$93.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $501万 | 2.83% |
29,333
-649
| -2% | -$10.8万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $470万 | 2.65% |
63,098
+4,815
| +8% | +$35.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
4
Brink's
BCO
$44.8億
| $394万 | 2.23% |
46,811
+13,538
| +41% | +$103万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
RTN
5
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $392万 | 2.21% |
+20,997
| 新規 | +$370万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $376万 | 2.12% |
78,240
-3,480
| -4% | -$17.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
7
ServiceNow
NOW
$1583億
| $358万 | 2.02% |
+152,460
| 新規 | +$339万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
8
Align Technology
ALGN
$108億
| $358万 | 2.02% |
19,216
-268
| -1% | -$4.59万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
9
MSCI
MSCI
$439億
| $344万 | 1.94% |
+29,419
| 新規 | +$326万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
10
Block Inc
XYZ
$470億
| $324万 | 1.83% |
112,468
-32,163
| -22% | -$84.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
ATVI
11
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $308万 | 1.74% |
+47,700
| 新規 | +$298万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
Rogers Corp
ROG
$25.1億
| $305万 | 1.72% |
+22,876
| 新規 | +$271万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
AVTA
13
上場廃止
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| $300万 | 1.7% |
+118,748
| 新規 | +$269万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $300万 | 1.69% |
+25,113
| 新規 | +$288万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1520億
| $295万 | 1.67% |
+11,603
| 新規 | +$270万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $290万 | 1.64% |
14,803
-318
| -2% | -$6.14万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
PRAH
17
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $270万 | 1.52% |
35,389
-2,608
| -7% | -$19.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
Autodesk
ADSK
$512億
| $269万 | 1.52% |
23,925
+11,752
| +97% | +$130万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7657億
| $259万 | 1.46% |
24,584
-540
| -2% | -$5.48万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
上場廃止
TopBuild
BLD
| $251万 | 1.42% |
38,539
+14,367
| +59% | +$81.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
$215億
| $248万 | 1.4% |
+80,606
| 新規 | +$220万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
22
Azenta
AZTA
$16.1億
| $239万 | 1.35% |
+78,576
| 新規 | +$202万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $238万 | 1.34% |
48,800
-660
| -1% | -$3.13万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $235万 | 1.33% |
15,386
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
25
L3Harris
LHX
$461億
| $234万 | 1.32% |
+17,761
| 新規 | +$213万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
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Insight Capital Research & Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Insight Capital Research & Managementは153銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.71億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Insight Capital Research & Managementは2017年第3四半期に純額で$1171万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdobeで、推定 $351万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Insight Capital Research & Managementは$392万相当のRaytheon Companyの新規ポジションを取りました。
- Insight Capital Research & Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRaytheon Companyで、株数は20,997株、評価額は$392万でした。
- Insight Capital Research & Managementは2017年第3四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Insight Capital Research & Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVOCERA COMMUNICATIONS, INC.で、推定$236万相当を減らしました。
- Insight Capital Research & Managementは2017年第3四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Insight Capital Research & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの24%を占めています。
- Insight Capital Research & Managementは2017年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Insight Capital Research & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.77億となりました。
2017年11月15日に提出された、2017年第3四半期分のInsight Capital Research & Managementの 13F報告書 に基づいています。