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ABFS
Appropriate Balance Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$201万
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
19.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+19.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$201万
運用資産残高の伸び率
+$4.24万
(+2.2%)
資金フロー
+$156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
77.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.52%
保有額
30
新規
1
買い増し
24
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$27.4万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$15.8万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$14.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$11.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$9.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$1.21万 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$4,509 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$3,407 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$2,366 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1,496 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.73% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 3 | 情報技術 | 1.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.92% |
| 5 | ヘルスケア | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $46.8万 | 23.24% |
12,098
+863
| +8% | +$2.15万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $24万 | 11.94% |
17,846
+1,042
| +6% | +$7.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $20.1万 | 9.98% |
29,211
+1,102
| +4% | +$15.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $16.9万 | 8.42% |
7,356
+428
| +6% | +$1.82万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $16.5万 | 8.19% |
11,711
+909
| +8% | +$6.25万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $11.5万 | 5.74% |
12,460
+350
| +3% | +$3.71万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $11.4万 | 5.68% |
13,504
+1,510
| +13% | +$4.35万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $10.6万 | 5.27% |
10,585
+598
| +6% | +$5.85万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9.5万 | 4.73% |
23,923
+1,111
| +5% | +$27.4万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $8.72万 | 4.33% |
3,800
+361
| +10% | +$1.56万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $7.13万 | 3.54% |
23,258
+306
| +1% | +$9.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3.97万 | 1.97% |
23,336
+2,356
| +11% | +$8.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3.13万 | 1.55% |
11,256
+624
| +6% | +$6,125 |
2015 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.29万 | 1.14% |
18,216
+3,474
| +24% | +$7.55万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1.51万 | 0.75% |
812
-27
| -3% | -$1,496 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $1.25万 | 0.62% |
2,577
-210
| -8% | -$4,509 |
2015 Q4
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.08万 | 0.54% |
803
+160
| +25% | +$1.17万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7,695 | 0.38% |
1,314
+193
| +17% | +$3.22万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6,108 | 0.3% |
1,544
+89
| +6% | +$2.21万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
20
Salesforce
CRM
$1981億
| $6,019 | 0.3% |
562
+49
| +10% | +$4,508 |
2015 Q4
7四半期
|
|
21
Shopify
SHOP
$2181億
| $5,611 | 0.28% |
+6,530
| 新規 | +$6.67万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $5,050 | 0.25% |
9,150
+2,130
| +30% | +$3.71万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
23
Alibaba
BABA
$2714億
| $4,951 | 0.25% |
855
+321
| +60% | +$5.2万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $4,479 | 0.22% |
441
-23
| -5% | -$2,366 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2,223 | 0.11% |
11,370
-525
| -4% | -$1.21万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
CRAM
VHS
ACM
SIM
MC
TU
ASB
S
Appropriate Balance Financial Servicesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Appropriate Balance Financial Servicesは30銘柄を保有し、保有額は$201万でした。前四半期の$197万から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Appropriate Balance Financial Servicesは2017年第3四半期に純新規投資額として$156万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はShopifyで、保有株数は6,530株、評価額は$5,611でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$1.21万相当を売却しました。
- Appropriate Balance Financial Servicesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はShopifyで、株数は6,530株、評価額は$5,611でした。
- Appropriate Balance Financial Servicesは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.4万でした。
- Appropriate Balance Financial Servicesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$1.21万相当を減らしました。
- 2017年第3四半期時点で、Appropriate Balance Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$201万のポートフォリオの88%を占めています。
- Appropriate Balance Financial Servicesは2017年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Appropriate Balance Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$201万となりました。
2017年10月10日に提出された、2017年第3四半期分のAppropriate Balance Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。