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ABFS

Appropriate Balance Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 2.01 M Rotación 3.33%
Rendimiento estimado a 1 año 19.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.01 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.4 k
Flujo de capital
+USD 1.56 M
Flujo de capital %
77.37%
10 principales posiciones (%)
87.52%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 274 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 158 k
3
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 142 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 117 k
5
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 97.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 12.1 k
2
icono de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+USD 4.51 k
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 3.41 k
4
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 2.37 k
5
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 1.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.73%
2 Consumo discrecional 1.2%
3 Tecnología 1.11%
4 Servicios de comunicación 0.92%
5 Atención médica 0.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLF
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 468 k 23.24%
12,098
+863
+8% +USD 21.5 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 240 k 11.94%
17,846
+1,042
+6% +USD 73 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 201 k 9.98%
29,211
+1,102
+4% +USD 158 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 169 k 8.42%
7,356
+428
+6% +USD 18.2 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de XLI
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 165 k 8.19%
11,711
+909
+8% +USD 62.5 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de IVE
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 115 k 5.74%
12,460
+350
+3% +USD 37.1 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de XLK
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 114 k 5.68%
13,504
+1,510
+13% +USD 43.5 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de VTV
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 106 k 5.27%
10,585
+598
+6% +USD 58.5 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 95.2 k 4.73%
23,923
+1,111
+5% +USD 274 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 87.2 k 4.33%
3,800
+361
+10% +USD 15.6 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de MDY
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 71.3 k 3.54%
23,258
+306
+1% +USD 97.3 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VO
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 39.7 k 1.97%
23,336
+2,356
+11% +USD 85 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SCHX
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 31.3 k 1.55%
11,256
+624
+6% +USD 6.12 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VUG
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 22.9 k 1.14%
18,216
+3,474
+24% +USD 75.5 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de SBUX
15
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 15.1 k 0.75%
812
-27
-3% -USD 1.5 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de RWJ
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 12.5 k 0.62%
2,577
-210
-8% -USD 4.51 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.8 k 0.54%
803
+160
+25% +USD 11.7 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.7 k 0.38%
1,314
+193
+17% +USD 32.2 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.11 k 0.3%
1,544
+89
+6% +USD 22.1 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de CRM
20
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 6.02 k 0.3%
562
+49
+10% +USD 4.51 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SHOP
21
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 5.61 k 0.28%
+6,530
Nuevas +USD 66.7 k
2017 Q3
0 trimestres
icono de NFLX
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.05 k 0.25%
9,150
+2,130
+30% +USD 37.1 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de BABA
23
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 4.95 k 0.25%
855
+321
+60% +USD 52 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de DIS
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 4.48 k 0.22%
441
-23
-5% -USD 2.37 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.22 k 0.11%
11,370
-525
-4% -USD 12.1 k
2015 Q4
7 trimestres
1
2

Fondos similares

CRAM
Claren Road Asset Management New York AUM de USD 891 k
VHS
Vitol Holding (Switzerland) Geneva, Switzerland AUM de USD 4.12 M
ACM
Addison Clark Management Stamford, Connecticut AUM de USD 5 M 6.65% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Summitview Investment Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 6.18 M
MC
Mitra Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 10.2 M 51.14% Rendimiento estimado a 1 año
TU
Teilinger USA Houston, Texas AUM de USD 12.7 M
ASB
Amundi Smith Breeden Durham, North Carolina AUM de USD 18.8 M
S
Stonepeak New York AUM de USD 20.7 M 19.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Appropriate Balance Financial Services en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Appropriate Balance Financial Services mantenía 30 posiciones por un valor de USD 2.01 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1.97 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

Appropriate Balance Financial Services destinó USD 1.56 M de capital neto nuevo en T3 2017, abrió 1 nueva posición y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Shopify: 6,530 acciones con un valor de USD 5.61 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 12.1 k.

  • La mayor compra de Appropriate Balance Financial Services en T3 2017 fue Shopify: 6,530 acciones por un valor de USD 5.61 k.
  • Appropriate Balance Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 274 k.
  • La mayor reducción de Appropriate Balance Financial Services durante T3 2017 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 12.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Appropriate Balance Financial Services representan 88% de su cartera de USD 2.01 M en T3 2017.
  • Appropriate Balance Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Appropriate Balance Financial Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2.01 M.

Según el Informe 13F de Appropriate Balance Financial Services correspondiente a T3 2017, presentado el 10 oct 2017.