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ABFS
Appropriate Balance Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,01 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
19,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+19,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,01 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,4 mil
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
77,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,52%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 274 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 158 mil |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 97,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 12,1 mil |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,51 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,41 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,37 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,73% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 3 | Tecnologia | 1,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| 5 | Saúde | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 468 mil | 23,24% |
12.098
+863
| +8% | +US$ 21,5 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 240 mil | 11,94% |
17.846
+1.042
| +6% | +US$ 73 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 201 mil | 9,98% |
29.211
+1.102
| +4% | +US$ 158 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 169 mil | 8,42% |
7.356
+428
| +6% | +US$ 18,2 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 165 mil | 8,19% |
11.711
+909
| +8% | +US$ 62,5 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 115 mil | 5,74% |
12.460
+350
| +3% | +US$ 37,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 114 mil | 5,68% |
13.504
+1.510
| +13% | +US$ 43,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 106 mil | 5,27% |
10.585
+598
| +6% | +US$ 58,5 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 95,2 mil | 4,73% |
23.923
+1.111
| +5% | +US$ 274 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 87,2 mil | 4,33% |
3.800
+361
| +10% | +US$ 15,6 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 71,3 mil | 3,54% |
23.258
+306
| +1% | +US$ 97,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 39,7 mil | 1,97% |
23.336
+2.356
| +11% | +US$ 85 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 31,3 mil | 1,55% |
11.256
+624
| +6% | +US$ 6,12 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,9 mil | 1,14% |
18.216
+3.474
| +24% | +US$ 75,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 15,1 mil | 0,75% |
812
-27
| -3% | -US$ 1,5 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 12,5 mil | 0,62% |
2.577
-210
| -8% | -US$ 4,51 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mil | 0,54% |
803
+160
| +25% | +US$ 11,7 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,7 mil | 0,38% |
1.314
+193
| +17% | +US$ 32,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,11 mil | 0,3% |
1.544
+89
| +6% | +US$ 22,1 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 6,02 mil | 0,3% |
562
+49
| +10% | +US$ 4,51 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
21
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 5,61 mil | 0,28% |
+6.530
| Nova | +US$ 66,7 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,05 mil | 0,25% |
9.150
+2.130
| +30% | +US$ 37,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 4,95 mil | 0,25% |
855
+321
| +60% | +US$ 52 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,48 mil | 0,22% |
441
-23
| -5% | -US$ 2,37 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,22 mil | 0,11% |
11.370
-525
| -4% | -US$ 12,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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S
Revisão da carteira de Appropriate Balance Financial Services no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Appropriate Balance Financial Services detinha 30 posições avaliadas em US$ 2,01 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,97 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Appropriate Balance Financial Services alocou US$ 1,56 mi em capital novo líquido no T3 2017, abrindo 1 nova posição e ampliando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Shopify: 6.530 ações no valor de US$ 5,61 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 12,1 mil.
- A maior compra de Appropriate Balance Financial Services no T3 2017 foi Shopify: 6.530 ações no valor de US$ 5,61 mil.
- Appropriate Balance Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 274 mil.
- A maior redução de Appropriate Balance Financial Services em T3 2017 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 12,1 mil.
- As dez maiores posições de Appropriate Balance Financial Services representam 88% de sua carteira de US$ 2,01 mi no T3 2017.
- Appropriate Balance Financial Services abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2017.
- O valor da carteira de Appropriate Balance Financial Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,01 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appropriate Balance Financial Services referente a T3 2017, protocolado em 10 de out. de 2017.