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ABFS

Appropriate Balance Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 2,01 Mio. $ Umschlag 3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,01 Mio. $
AUM-Wachstum
+42.384 $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
77,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,52 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+273.899 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+157.888 $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+142.190 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+116.674 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+97.258 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+12.113 $
2
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4.509 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3.407 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2.366 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,73 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
3 Technologie 1,11 %
4 Kommunikationsdienste 0,92 %
5 Gesundheitswesen 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
467.855 $ 23,24 %
12.098
+863
+8 % +21.532 $
2016 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
240.454 $ 11,94 %
17.846
+1.042
+6 % +73.024 $
2015 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
200.834 $ 9,98 %
29.211
+1.102
+4 % +157.888 $
2015 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
169.456 $ 8,42 %
7.356
+428
+6 % +18.158 $
2016 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
164.949 $ 8,19 %
11.711
+909
+8 % +62.525 $
2017 Q1
2 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
115.470 $ 5,74 %
12.460
+350
+3 % +37.053 $
2015 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
114.260 $ 5,68 %
13.504
+1.510
+13 % +43.506 $
2016 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
106.047 $ 5,27 %
10.585
+598
+6 % +58.522 $
2015 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
95.227 $ 4,73 %
23.923
+1.111
+5 % +273.899 $
2015 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
87.227 $ 4,33 %
3.800
+361
+10 % +15.622 $
2016 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
71.273 $ 3,54 %
23.258
+306
+1 % +97.258 $
2015 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
39.691 $ 1,97 %
23.336
+2.356
+11 % +84.972 $
2015 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31.256 $ 1,55 %
11.256
+624
+6 % +6.125 $
2015 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22.871 $ 1,14 %
18.216
+3.474
+24 % +75.529 $
2016 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
15.137 $ 0,75 %
812
-27
-3 % -1.496 $
2015 Q4
7 Quartale
RWJ-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
12.546 $ 0,62 %
2.577
-210
-8 % -4.509 $
2015 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10.789 $ 0,54 %
803
+160
+25 % +11.687 $
2015 Q4
7 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7.695 $ 0,38 %
1.314
+193
+17 % +32.207 $
2015 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6.108 $ 0,3 %
1.544
+89
+6 % +22.102 $
2016 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
6.019 $ 0,3 %
562
+49
+10 % +4.508 $
2015 Q4
7 Quartale
SHOP-Symbol
21
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
5.611 $ 0,28 %
+6.530
Neu +66.692 $
2017 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5.050 $ 0,25 %
9.150
+2.130
+30 % +37.148 $
2015 Q4
7 Quartale
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
4.951 $ 0,25 %
855
+321
+60 % +52.039 $
2016 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4.479 $ 0,22 %
441
-23
-5 % -2.366 $
2015 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2.223 $ 0,11 %
11.370
-525
-4 % -12.113 $
2015 Q4
7 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Appropriate Balance Financial Services für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Appropriate Balance Financial Services 30 Positionen im Wert von 2,01 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 1,97 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Appropriate Balance Financial Services setzte im Q3 2017 1,56 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 24 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Shopify: 6.530 Aktien im Wert von 5.611 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 12.113 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appropriate Balance Financial Services im Q3 2017 war Shopify: 6.530 Aktien im Wert von 5.611 $.
  • Appropriate Balance Financial Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 273.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appropriate Balance Financial Services im Q3 2017 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 12.113 $.
  • Die zehn größten Positionen von Appropriate Balance Financial Services machen im Q3 2017 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mio. $ aus.
  • Appropriate Balance Financial Services hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Appropriate Balance Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 2,01 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appropriate Balance Financial Services für Q3 2017 am 10. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .