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ABFS
Appropriate Balance Financial Services 投資組合持股
AUM
US$201萬
週轉率
3.33%
1年估算報酬率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+19.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$201萬
AUM 成長
+US$4.24萬
(+2.2%)
資金流向
+US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
77.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.52%
持股
30
新
1
增持
24
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27.4萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$15.8萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$11.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$9.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.21萬 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$4,509 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3,407 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2,366 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1,496 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.73% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 3 | 資訊科技 | 1.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.92% |
| 5 | 醫療保健 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$46.8萬 | 23.24% |
12,098
+863
| +8% | +US$2.15萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$24萬 | 11.94% |
17,846
+1,042
| +6% | +US$7.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$20.1萬 | 9.98% |
29,211
+1,102
| +4% | +US$15.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$16.9萬 | 8.42% |
7,356
+428
| +6% | +US$1.82萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304億
| US$16.5萬 | 8.19% |
11,711
+909
| +8% | +US$6.25萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$11.5萬 | 5.74% |
12,460
+350
| +3% | +US$3.71萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$11.4萬 | 5.68% |
13,504
+1,510
| +13% | +US$4.35萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$10.6萬 | 5.27% |
10,585
+598
| +6% | +US$5.85萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$9.5萬 | 4.73% |
23,923
+1,111
| +5% | +US$27.4萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$8.72萬 | 4.33% |
3,800
+361
| +10% | +US$1.56萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$7.13萬 | 3.54% |
23,258
+306
| +1% | +US$9.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$3.97萬 | 1.97% |
23,336
+2,356
| +11% | +US$8.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$3.13萬 | 1.55% |
11,256
+624
| +6% | +US$6,125 |
2015 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$2.29萬 | 1.14% |
18,216
+3,474
| +24% | +US$7.55萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$1.51萬 | 0.75% |
812
-27
| -3% | -US$1,496 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9億
| US$1.25萬 | 0.62% |
2,577
-210
| -8% | -US$4,509 |
2015 Q4
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.08萬 | 0.54% |
803
+160
| +25% | +US$1.17萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$7,695 | 0.38% |
1,314
+193
| +17% | +US$3.22萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$6,108 | 0.3% |
1,544
+89
| +6% | +US$2.21萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$6,019 | 0.3% |
562
+49
| +10% | +US$4,508 |
2015 Q4
7個季度
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2242億
| US$5,611 | 0.28% |
+6,530
| 新 | +US$6.67萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$5,050 | 0.25% |
9,150
+2,130
| +30% | +US$3.71萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$4,951 | 0.25% |
855
+321
| +60% | +US$5.2萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$4,479 | 0.22% |
441
-23
| -5% | -US$2,366 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2,223 | 0.11% |
11,370
-525
| -4% | -US$1.21萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CRAM
ACM
SIM
MC
TU
Appropriate Balance Financial Services的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Appropriate Balance Financial Services持有30個部位，價值US$201萬，較前一季的US$197萬增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Appropriate Balance Financial Services在2017年第3季動用US$156萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼24個既有部位。 其最大的新持股是Shopify：共6,530股，價值US$5,611。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$1.21萬。
- Appropriate Balance Financial Services在2017年第3季最大筆買進的是Shopify：共買進6,530股，價值US$5,611。
- Appropriate Balance Financial Services在2017年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$27.4萬。
- Appropriate Balance Financial Services在2017年第3季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$1.21萬。
- 在2017年第3季，Appropriate Balance Financial Services的投資組合規模為US$201萬，前十大持股占88%。
- Appropriate Balance Financial Services在2017年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Appropriate Balance Financial Services的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$201萬。
根據Appropriate Balance Financial Services的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月10日提交。