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Orbis World Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
2,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,47%
Retorno est. (1 ano)
-2,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 173 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+US$ 16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 50,57% |
| 2 | Diversos | 49,43% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 140 mi | 49,43% |
1.188.015
-1.308.985
| -52% | -US$ 157 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
US$ 62,9 bi
| US$ 84,3 mi | 29,73% |
5.299.596
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 59,1 mi | 20,84% |
1.824.852
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,36 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 16 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Orbis World no T2 2017
No T2 2017, Orbis World detinha 4 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 473 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Orbis World retirou, em termos líquidos, US$ 173 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Bank of N.T. Butterfield & Son, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 51% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior redução de Orbis World em T2 2017 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 157 mi.
- Orbis World encerrou totalmente sua posição em Bank of N.T. Butterfield & Son no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Orbis World representam 100% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2017.
- Orbis World abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Orbis World caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orbis World referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.